名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安泓泽纯债债券A | 1.1242 | 0.05% |
长安泓泽纯债债券C | 1.0942 | 0.05% |
长安鑫益增强混合A | 1.4741 | 0.03% |
长安鑫益增强混合C | 1.409 | 0.03% |
长安泓源纯债债券A | 1.0373 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4701 | 1.96% |
长安货币A | 0.4042 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.88% | -0.81% | -8.17% | -8.54% | -14.79% | -23.64% | -34.27% | -45.25% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
1988|2279 | 1796|2309 | 2109|2304 | 1946|2289 | 2027|2279 | 1728|2204 | 1652|2089 | 1642|1920 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.596 | 1.596 | -1.24% | |
2024-07-01 | 1.616 | 1.616 | 0.00% | |
2024-06-30 | 1.616 | 1.616 | -0.06% | |
2024-06-28 | 1.617 | 1.617 | -0.12% | |
2024-06-27 | 1.619 | 1.619 | -2.12% |
截至2024-03-31 长安鑫富领先混合A期末总份额为0.02亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688166 | 博瑞医药 | 2.00 | 73.20 | 9.53% |
002317 | 众生药业 | 4.00 | 71.87 | 9.36% |
300765 | 新诺威 | 1.00 | 70.30 | 9.15% |
600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 68.96 | 8.98% |
300003 | 乐普医疗 | 5.00 | 68.90 | 8.97% |
688117 | 圣诺生物 | 1.00 | 43.95 | 5.72% |
603538 | 美诺华 | 2.00 | 37.85 | 4.93% |
688687 | 凯因科技 | 1.00 | 35.44 | 4.61% |
688076 | 诺泰生物 | 0.00 | 31.44 | 4.09% |
300199 | 翰宇药业 | 2.00 | 30.43 | 3.96% |