| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
| 农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
| 农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
| 农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2499.30 | -2298.50 | 91.97% | -- | -- | 232.57 | -9.31% |
| 2023-06-30 | -384.56 | -520.83 | 135.44% | -- | -- | 125.46 | -32.62% |
| 2022-12-31 | -4099.64 | -2103.23 | 51.30% | 14.51 | -0.35% | 335.70 | -8.19% |
| 2022-06-30 | -970.43 | -159.76 | 16.46% | 9.67 | -1.00% | 162.35 | -16.73% |
| 2021-12-31 | 3890.71 | 5822.00 | 149.64% | -1.66 | -0.04% | 86.46 | 2.22% |
| 2021-06-30 | 59.67 | 3983.23 | 6675.08% | -- | -- | 66.85 | 112.03% |
| 2020-12-31 | 7628.79 | 4121.24 | 54.02% | -- | -- | 21.27 | 0.28% |
| 2020-06-30 | 3214.83 | 1093.17 | 34.00% | -- | -- | 16.13 | 0.50% |
| 2019-12-31 | 1960.45 | 1118.40 | 57.05% | -17.56 | -0.90% | 39.46 | 2.01% |
| 2019-06-30 | 816.05 | 610.41 | 74.80% | -17.56 | -2.15% | 28.37 | 3.48% |
| 2018-12-31 | -1230.00 | -897.04 | 72.93% | -- | -- | 39.97 | -3.25% |
| 2018-06-30 | -269.38 | -66.92 | 24.84% | -- | -- | 32.87 | -12.20% |
| 2017-12-31 | 1706.54 | 1120.26 | 65.64% | -- | -- | 18.79 | 1.10% |
