名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 301.51 | 248.03 | 82.26% | 35.63 | 11.82% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 172.32 | 144.23 | 83.70% | 19.23 | 11.16% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 404.67 | 341.62 | 84.42% | 45.55 | 11.26% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 208.72 | 176.48 | 84.55% | 23.53 | 11.27% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 402.04 | 179.96 | 44.76% | 23.99 | 5.97% | 180.63 | 44.93% | -- | -- |
2021-06-30 | 213.99 | 97.71 | 45.66% | 13.03 | 6.09% | 94.60 | 44.21% | -- | -- |
2020-12-31 | 301.61 | 171.24 | 56.77% | 22.83 | 7.57% | 89.88 | 29.80% | -- | -- |
2020-06-30 | 117.97 | 62.34 | 52.84% | 8.31 | 7.05% | 38.08 | 32.27% | -- | -- |
2019-12-31 | 217.09 | 94.18 | 43.38% | 12.56 | 5.78% | 99.88 | 46.01% | -- | -- |
2019-06-30 | 87.60 | 32.88 | 37.53% | 4.38 | 5.00% | 44.56 | 50.86% | -- | -- |
2018-12-31 | 226.34 | 77.90 | 34.42% | 10.39 | 4.59% | 119.77 | 52.92% | -- | -- |
2018-06-30 | 127.39 | 41.25 | 32.38% | 5.50 | 4.32% | 71.53 | 56.15% | -- | -- |
2017-12-31 | 240.57 | 119.98 | 49.87% | 16.00 | 6.65% | 79.98 | 33.25% | -- | -- |