名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 13.67% | 0.12% | -1.82% | 0.53% | 6.38% | 9.81% | 3.97% | -5.90% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[股票型] | -11.84% | -1.64% | -4.08% | -10.88% | -5.77% | -14.79% | -29.86% | -36.99% |
同类排名[股票型] |
11|933 | 127|986 | 182|984 | 16|962 | 40|937 | 16|887 | 29|789 | 33|633 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 2.486 | 2.486 | -0.36% | |
2024-08-22 | 2.495 | 2.495 | 0.00% | |
2024-08-21 | 2.495 | 2.495 | 0.40% | |
2024-08-20 | 2.485 | 2.485 | -0.88% | |
2024-08-19 | 2.507 | 2.507 | 0.97% |
截至2024-06-30 工银新蓝筹股票A期末总份额为1.79亿份,相比增加0.31亿份 (本季申购数为0.46亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 250.00 | 7230.00 | 9.85% |
601088 | 中国神华 | 150.00 | 6655.50 | 9.07% |
600938 | 中国海油 | 200.00 | 6600.00 | 8.99% |
600886 | 国投电力 | 220.00 | 4012.80 | 5.47% |
601857 | 中国石油 | 370.00 | 3818.40 | 5.20% |
600547 | 山东黄金 | 126.00 | 3470.33 | 4.73% |
000975 | 山金国际 | 199.00 | 3257.84 | 4.44% |
600795 | 国电电力 | 504.00 | 3018.96 | 4.11% |
605599 | 菜百股份 | 229.00 | 2927.77 | 3.99% |
600612 | 老凤祥 | 39.00 | 2327.27 | 3.17% |