| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0476 | 2.65% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.4429 | 1.86% |
| 工银薪金货币B | 0.5098 | 1.84% |
| 工银薪金货币D | 0.5073 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.44% | -1.35% | -6.22% | -10.25% | -0.68% | -10.79% | -15.09% | -16.73% |
| 沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
| 同类平均[混合型] | -7.84% | -0.27% | -4.62% | -8.23% | -0.21% | -12.44% | -23.62% | -27.81% |
| 同类排名[混合型] |
925|2286 | 1974|2323 | 1616|2320 | 1439|2301 | 1279|2295 | 981|2224 | 703|2116 | 605|1945 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-16 | 1.463 | 1.463 | -0.34% | |
| 2024-08-15 | 1.468 | 1.468 | 0.34% | |
| 2024-08-14 | 1.463 | 1.463 | -1.01% | |
| 2024-08-13 | 1.478 | 1.478 | 0.07% | |
| 2024-08-12 | 1.477 | 1.477 | -0.40% |
截至2024-06-30 工银丰收回报灵活配置混合A期末总份额为0.51亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600183 | 生益科技 | 36.00 | 769.74 | 3.63% |
| 000858 | 五粮液 | 5.00 | 719.65 | 3.40% |
| 600795 | 国电电力 | 97.00 | 583.01 | 2.75% |
| 002352 | 顺丰控股 | 14.00 | 504.66 | 2.38% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 18.00 | 488.25 | 2.31% |
| 600011 | 华能国际 | 50.00 | 483.60 | 2.28% |
| 002028 | 思源电气 | 7.00 | 478.34 | 2.26% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 24.00 | 457.60 | 2.16% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 451.88 | 2.13% |
| 000807 | 云铝股份 | 32.00 | 432.86 | 2.04% |
