| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | 5137420.51 |
| 结算备付金 | 10842.14 |
| 存出保证金 | 11076.49 |
| 交易性金融资产 | 7064650.21 |
| 股票投资 | 7064650.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13948232.39 |
| 应收利息 | 6624.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26178845.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17206807.76 |
| 应付管理人报酬 | 18825.12 |
| 应付托管费 | 3137.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81274.67 |
| 负债合计 | 17329989.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11807115.4 |
| 所有者权益合计 | 8848856.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 26178845.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5442648.79 |
| 结算备付金 | 57628.86 |
| 存出保证金 | 16747.27 |
| 交易性金融资产 | 43630310.46 |
| 股票投资 | 43630310.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1207.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1494.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49150036.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20635.92 |
| 应付管理人报酬 | 62727.51 |
| 应付托管费 | 10454.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69042.72 |
| 负债合计 | 182756.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53768702.34 |
| 所有者权益合计 | 48967280.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 49150036.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8891203.02 |
| 结算备付金 | 682917.22 |
| 存出保证金 | 8382.24 |
| 交易性金融资产 | 51679764.45 |
| 股票投资 | 50048238.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1631526.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7052.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1583.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61270902.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 302610.25 |
| 应付赎回款 | 22920.77 |
| 应付管理人报酬 | 76801.91 |
| 应付托管费 | 12800.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44582.21 |
| 负债合计 | 517522.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58632189.3 |
| 所有者权益合计 | 60753380.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 61270902.86 |
