工银工业4.0股票(001649)收益分配_基金档案

点赞|评论

工银工业4.0股票（001649）

基金类型：股票型成立日期：2017-06-16 基金规模：0.53亿份基金经理：修世宇

基金全称：工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

本基金已终止

基金到期日

购买状态：申购- | 赎回- | 定投-

原申购费率：~~1.5%~~ 众禄费率：0.15%(1.00折) "众禄"为您节省13.28元/千元!

服务保障：

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.8310	2.47%
易方达中证家电龙头指数发起式C	0.9683	2.40%
易方达中证家电龙头指数发起式A	0.9709	2.39%
方正富邦保险主题指数(LOF)C	0.8260	2.35%
天弘国证龙头家电指数C	1.0149	2.26%
天弘国证龙头家电指数A	1.0242	2.25%
广发中证全指建筑材料指数A	0.7468	2.16%
广发中证全指建筑材料指数C	0.7449	2.15%
广发中证全指家用电器ETF联接A	1.1393	2.14%
广发中证全指家用电器ETF联接C	1.1263	2.14%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
工银国际原油美元现汇…	0.72458152	576.55%
工银深证100ETF…	0.8202	3.59%
工银深证100ETF…	0.8166	3.58%
工银中证高铁产业指数…	0.7329	2.63%
工银中证高铁产业指数…	0.8894	1.07%
名称	万份收益	7日年化
工银安心增利场内货币…	0.3594	86.16%
工银安心增利场内货币…	1.0689	85.85%
工银如意货币B	0.4575	1.81%
工银如意货币C	0.4575	1.81%
工银如意货币D	0.4575	1.81%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.40%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.09%
兴全有机增长混合	-0.30%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4374

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

工银工业4.0股票收益分配

（单位：元）

一、收入：	-6197923.96
1.利息收入	31086.51
存款利息收入	28226.59
债券利息收入	1615.51
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-1458346.82
股票投资收益	-1990858.11
基金投资收益	--
债券投资收益	109380.03
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	423131.26
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-4782127.5
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	11463.85
减：二、费用	675419.7
1.管理人报酬	403657.13
2.托管费	67276.18
3.销售服务费	--
4.交易费用	128705.1
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	75775.48
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-6873343.66
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-6873343.66
一、收入：	2773197.64
1.利息收入	574988.87
存款利息收入	196162.09
债券利息收入	425.55
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-391810.29
股票投资收益	-409372.37
基金投资收益	--
债券投资收益	17562.08
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1544207.75
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1045811.31
减：二、费用	814465.93
1.管理人报酬	580870.09
2.托管费	96811.75
3.销售服务费	--
4.交易费用	80565.72
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	56218.37
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1958731.71
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1958731.71