名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1325344.84 |
1.利息收入 | 34686.13 |
存款利息收入 | 30798.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
679729.56 |
股票投资收益 | -812902.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2588.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1490043.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
519682.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91246.85 |
减:二、费用 | 978586.28 |
1.管理人报酬 | 670993.42 |
2.托管费 | 111832.23 |
3.销售服务费 | 35224.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160536.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
346758.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
346758.56 |
一、收入: | 1876791.27 |
1.利息收入 | 15883.74 |
存款利息收入 | 15883.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
941358.54 |
股票投资收益 | 299338.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 642020.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
905752.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13796.01 |
减:二、费用 | 553465.91 |
1.管理人报酬 | 395070.85 |
2.托管费 | 65845.18 |
3.销售服务费 | 12881.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79668.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1323325.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1323325.36 |
一、收入: | -21218766.39 |
1.利息收入 | 327084.05 |
存款利息收入 | 228480.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13800191.45 |
股票投资收益 | -18116656.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 161658.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3555659.91 |
股利收益 | 599147.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8378821.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
633162.16 |
减:二、费用 | 1841486.0 |
1.管理人报酬 | 1256913.01 |
2.托管费 | 209485.51 |
3.销售服务费 | 193917.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167268.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23060252.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23060252.39 |
一、收入: | -19301796.75 |
1.利息收入 | 148612.49 |
存款利息收入 | 68592.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10747706.38 |
股票投资收益 | -14917785.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 154661.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3523676.44 |
股利收益 | 491741.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8741985.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39282.4 |
减:二、费用 | 1401853.95 |
1.管理人报酬 | 950408.82 |
2.托管费 | 158401.48 |
3.销售服务费 | 175132.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104009.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20703650.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20703650.7 |
一、收入: | 24487545.63 |
1.利息收入 | 529834.91 |
存款利息收入 | 83319.59 |
债券利息收入 | 240382.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34359428.36 |
股票投资收益 | 33448816.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -108384.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1023372.0 |
股利收益 | 2042369.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10591749.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
190032.3 |
减:二、费用 | 3890818.36 |
1.管理人报酬 | 2507558.35 |
2.托管费 | 417926.31 |
3.销售服务费 | 205347.35 |
4.交易费用 | 545118.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214868.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20596727.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20596727.27 |
一、收入: | 14386061.03 |
1.利息收入 | 280789.29 |
存款利息收入 | 46830.29 |
债券利息收入 | 133726.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15127894.37 |
股票投资收益 | 15383371.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -50507.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1516692.0 |
股利收益 | 1311723.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1138299.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115677.21 |
减:二、费用 | 1820427.0 |
1.管理人报酬 | 1190775.2 |
2.托管费 | 198462.5 |
3.销售服务费 | 20536.31 |
4.交易费用 | 304234.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106418.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12565634.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12565634.03 |
一、收入: | 43572092.19 |
1.利息收入 | 958638.52 |
存款利息收入 | 196820.41 |
债券利息收入 | 176645.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30904568.3 |
股票投资收益 | 32578595.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -36988.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3496539.61 |
股利收益 | 1859500.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11631139.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77745.66 |
减:二、费用 | 3109997.99 |
1.管理人报酬 | 1998855.88 |
2.托管费 | 333142.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 559755.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212961.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40462094.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40462094.2 |
一、收入: | 13354380.77 |
1.利息收入 | 450241.08 |
存款利息收入 | 134817.65 |
债券利息收入 | 97460.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13781709.12 |
股票投资收益 | 13184527.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11590.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -327099.61 |
股利收益 | 935871.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-891828.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14259.51 |
减:二、费用 | 1545925.14 |
1.管理人报酬 | 1001463.64 |
2.托管费 | 166910.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 266527.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105741.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11808455.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11808455.63 |
一、收入: | 18853402.58 |
1.利息收入 | 714806.08 |
存款利息收入 | 164383.81 |
债券利息收入 | 116151.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11204239.08 |
股票投资收益 | 11876727.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -37738.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1262584.0 |
股利收益 | 627833.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6816291.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
118065.86 |
减:二、费用 | 2288254.57 |
1.管理人报酬 | 1211956.1 |
2.托管费 | 201992.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 663438.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210866.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16565148.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16565148.01 |
一、收入: | 8551570.12 |
1.利息收入 | 198948.13 |
存款利息收入 | 44793.26 |
债券利息收入 | 39358.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5461722.48 |
股票投资收益 | 5377913.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -46606.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -250656.0 |
股利收益 | 381071.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2811668.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79230.98 |
减:二、费用 | 728224.26 |
1.管理人报酬 | 358069.6 |
2.托管费 | 59678.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 242148.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68327.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7823345.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7823345.86 |
一、收入: | -8264892.79 |
1.利息收入 | 351630.77 |
存款利息收入 | 85375.43 |
债券利息收入 | 103812.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6400085.94 |
股票投资收益 | -7304317.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 129619.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -100353.0 |
股利收益 | 874965.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2331014.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114576.67 |
减:二、费用 | 2089692.41 |
1.管理人报酬 | 942186.95 |
2.托管费 | 157031.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 812031.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178442.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10354585.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10354585.2 |
一、收入: | -922873.21 |
1.利息收入 | 174696.83 |
存款利息收入 | 31473.76 |
债券利息收入 | 65678.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3410580.94 |
股票投资收益 | 3264582.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 133838.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -510140.0 |
股利收益 | 522300.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4619165.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111014.1 |
减:二、费用 | 1315533.51 |
1.管理人报酬 | 558544.89 |
2.托管费 | 93090.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 545057.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118840.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2238406.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2238406.72 |
一、收入: | 4493018.38 |
1.利息收入 | 3827788.07 |
存款利息收入 | 1794272.02 |
债券利息收入 | 443772.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1874945.48 |
股票投资收益 | -486006.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11966.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1423200.0 |
股利收益 | 22293.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2322240.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
217935.5 |
减:二、费用 | 3063309.4 |
1.管理人报酬 | 2065065.01 |
2.托管费 | 344177.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 486924.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167142.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1429708.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1429708.98 |
一、收入: | 1716475.58 |
1.利息收入 | 1695828.58 |
存款利息收入 | 1304270.04 |
债券利息收入 | 14904.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2403.0 |
股票投资收益 | -2403.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23050.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 792964.36 |
1.管理人报酬 | 627059.86 |
2.托管费 | 104509.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1411.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59983.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
923511.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
923511.22 |