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基金买卖网 > 基金净值 > 工银新价值灵活配置混合A (001648)
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工银新价值灵活配置混合A001648
基金类型:混合型     成立日期:2017-04-27     基金规模:0.32亿份     基金经理: 焦文龙 何顺 
基金全称:工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
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日增长率:     累计净值:

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  • 近一月增长率
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  • 近半年增长率
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行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
租赁和商务服务业 2.43% 119.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31% 113.37
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.06% 52.25
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 11.2% 550.50
采矿业 24.03% 1181.40
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 4.39% 215.80
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 40.54% 1993.62
房地产业 -- --
合计 92.27% 4537.06
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96% 194.87
科学研究和技术服务业 2.35% 115.61
制造业 39.74% 1695.66
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 1.44% 61.61
金融业 13.15% 561.02
批发和零售业 6.18% 263.53
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.75% 74.79
科学研究和技术服务业 3.2% 136.69
房地产业 -- --
建筑业 -- --
采矿业 22.92% 978.07
交通运输、仓储和邮政业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.52% 235.33
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
合计 93.91% 4006.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.73% 141.53
科学研究和技术服务业 1.66% 136.06
农、林、牧、渔业 1.47% 120.16
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
采矿业 20.31% 1661.51
批发和零售业 1.82% 149.11
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 7.4% 604.98
制造业 33.84% 2767.68
金融业 11.88% 971.91
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 3.21% 262.79
教育 -- --
合计 83.33% 6815.73
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.68% 84.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.93% 47.15
批发和零售业 0.92% 46.40
租赁和商务服务业 2.86% 144.86
农、林、牧、渔业 2.06% 104.11
信息传输、软件和信息技术服务业 7.02% 354.96
合计 75.92% 3841.29
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 13.41% 678.43
科学研究和技术服务业 3.38% 170.84
制造业 30.61% 1548.66
房地产业 -- --
金融业 12.52% 633.25
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.55% 27.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.92% 46.77
房地产业 2.39% 122.09
科学研究和技术服务业 2.52% 128.43
采矿业 12.55% 639.76
信息传输、软件和信息技术服务业 11.08% 564.90
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
合计 91.8% 4680.17
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
建筑业 -- --
批发和零售业 1.06% 53.96
制造业 41.13% 2096.83
文化、体育和娱乐业 2.83% 144.37
租赁和商务服务业 2.71% 137.97
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 1.97% 100.56
交通运输、仓储和邮政业 1.63% 83.02
金融业 11.01% 561.51
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.9% 102.70
农、林、牧、渔业 3.75% 202.50
采矿业 11.97% 647.10
综合 -- --
制造业 41.01% 2217.27
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.01% 54.48
教育 -- --
金融业 10.22% 552.49
房地产业 1.98% 107.11
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.13% 61.11
合计 94.96% 5134.27
批发和零售业 0.99% 53.52
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 2.95% 159.39
租赁和商务服务业 2.61% 141.25
信息传输、软件和信息技术服务业 12.17% 658.11
科学研究和技术服务业 3.28% 177.24
卫生和社会工作 -- --
合计 87.39% 4696.12
制造业 51.05% 2743.17
信息传输、软件和信息技术服务业 1.98% 106.14
农、林、牧、渔业 2.03% 109.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.01% 108.06
批发和零售业 0.99% 53.35
交通运输、仓储和邮政业 1.58% 85.00
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.5% 26.70
金融业 9.21% 494.79
教育 -- --
房地产业 2.47% 132.78
建筑业 1.19% 63.94
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 2.53% 136.01
采矿业 8.26% 443.63
文化、体育和娱乐业 1.54% 82.56
租赁和商务服务业 2.06% 110.82
综合 -- --
批发和零售业 0.01% 0.63
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 0.5% 25.36
租赁和商务服务业 0.01% 0.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 0.50
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 0.83
科学研究和技术服务业 0.02% 1.16
住宿和餐饮业 -- --
金融业 -- --
房地产业 -- --
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 0.50
教育 -- --
卫生和社会工作 0.01% 0.51
综合 -- --
合计 0.59% 29.99
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 3.88% 179.43
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 4.03% 186.66
制造业 50.53% 2339.27
建筑业 3.64% 168.52
金融业 7.49% 346.93
农、林、牧、渔业 0.06% 2.55
交通运输、仓储和邮政业 0.64% 29.70
卫生和社会工作 0.09% 4.18
房地产业 1.01% 46.59
文化、体育和娱乐业 0.04% 2.00
批发和零售业 0.35% 16.00
科学研究和技术服务业 1.81% 83.71
租赁和商务服务业 0.4% 18.73
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.41% 157.88
综合 -- --
合计 77.38% 3582.68
信息传输、软件和信息技术服务业 5.48% 648.56
科学研究和技术服务业 2.07% 244.78
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.84% 100.02
采矿业 3.04% 360.27
文化、体育和娱乐业 0.06% 6.54
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 1.03
综合 -- --
金融业 7.47% 884.61
合计 80.7% 9552.75
批发和零售业 0.53% 62.24
卫生和社会工作 0.12% 14.50
农、林、牧、渔业 0.08% 9.92
建筑业 3.9% 461.28
制造业 52.25% 6184.86
房地产业 1.99% 235.07
住宿和餐饮业 0.01% 0.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31% 273.89
租赁和商务服务业 0.54% 64.40
教育 -- --
科学研究和技术服务业 1.68% 330.36
采矿业 1.95% 381.70
房地产业 1.96% 384.57
综合 -- --
住宿和餐饮业 0.0% 0.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.69% 136.06
信息传输、软件和信息技术服务业 5.45% 1070.21
租赁和商务服务业 1.5% 293.75
制造业 56.67% 11120.97
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 1.13
交通运输、仓储和邮政业 1.18% 231.63
建筑业 2.76% 542.26
文化、体育和娱乐业 0.07% 13.71
卫生和社会工作 0.01% 1.82
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
批发和零售业 0.61% 118.99
合计 86.51% 16976.45
金融业 11.97% 2348.86
采矿业 2.06% 325.07
制造业 59.64% 9419.54
合计 91.28% 14416.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.4% 63.33
信息传输、软件和信息技术服务业 6.07% 958.14
房地产业 1.22% 193.45
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 2.82% 445.76
交通运输、仓储和邮政业 1.14% 179.64
住宿和餐饮业 0.0% 0.33
批发和零售业 0.94% 148.77
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.08% 11.97
综合 -- --
金融业 12.82% 2024.53
租赁和商务服务业 1.83% 289.26
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 2.12% 334.50
文化、体育和娱乐业 0.14% 22.61
采矿业 1.54% 265.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 1.30
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.01% 1037.80
水利、环境和公共设施管理业 0.17% 28.68
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 1.16% 200.87
建筑业 2.12% 365.88
批发和零售业 0.72% 123.55
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
制造业 56.64% 9774.36
交通运输、仓储和邮政业 0.99% 170.80
教育 -- --
金融业 11.63% 2006.46
租赁和商务服务业 1.85% 318.76
科学研究和技术服务业 0.62% 106.54
文化、体育和娱乐业 0.08% 13.03
合计 83.74% 14450.49
卫生和社会工作 0.21% 36.73
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 0.54% 80.90
批发和零售业 -- --
采矿业 1.97% 293.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02% 2.40
制造业 59.28% 8853.85
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
房地产业 1.72% 256.92
建筑业 2.69% 402.19
交通运输、仓储和邮政业 0.28% 41.61
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 1.98
合计 89.3% 13337.32
信息传输、软件和信息技术服务业 6.27% 937.14
金融业 14.39% 2149.17
租赁和商务服务业 2.13% 317.56
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.54% 673.80
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 2.03% 386.25
批发和零售业 0.1% 18.79
交通运输、仓储和邮政业 0.42% 80.82
采矿业 1.93% 367.06
建筑业 0.85% 161.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
教育 -- --
制造业 35.25% 6708.62
住宿和餐饮业 -- --
金融业 16.28% 3097.09
房地产业 0.53% 100.42
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 61.57% 11716.69
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 0.64% 122.19
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.88% 289.90
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.49% 76.13
批发和零售业 0.01% 1.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 29.91% 4612.45
租赁和商务服务业 0.49% 75.24
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.21% 32.81
采矿业 1.36% 209.51
建筑业 1.15% 176.77
教育 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 54.2% 8356.52
金融业 17.8% 2745.02
水利、环境和公共设施管理业 -- --
房地产业 0.89% 137.01
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 1.28
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.32% 291.00
建筑业 1.33% 167.28
制造业 42.92% 5392.55
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 0.28% 34.58
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 0.41% 51.99
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 20.51% 2576.64
批发和零售业 -- --
采矿业 1.19% 149.46
交通运输、仓储和邮政业 0.62% 77.41
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 70.65% 8877.22
房地产业 1.07% 135.03
建筑业 1.78% 230.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.65% 83.99
合计 61.22% 7914.51
科学研究和技术服务业 0.11% 14.03
租赁和商务服务业 0.71% 91.22
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.3% 296.69
金融业 24.23% 3132.07
批发和零售业 0.01% 1.91
采矿业 1.66% 214.39
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 28.52% 3686.48
房地产业 1.26% 163.50
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 0.73% 100.29
建筑业 1.79% 245.45
合计 59.57% 8148.50
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 2.03% 277.21
金融业 27.24% 3726.22
交通运输、仓储和邮政业 0.83% 113.25
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.14% 292.14
教育 -- --
科学研究和技术服务业 0.1% 14.28
住宿和餐饮业 -- --
制造业 23.32% 3189.38
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 1.39% 190.26
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 30.6% 3723.94
教育 -- --
采矿业 2.03% 247.14
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 0.89% 107.72
制造业 19.97% 2429.93
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75% 90.95
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 1.45% 176.53
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 58.51% 7120.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 2.25% 273.65
交通运输、仓储和邮政业 0.47% 56.91
科学研究和技术服务业 0.11% 13.44
信息传输、软件和信息技术服务业 4.48% 213.93
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 -- --
金融业 12.43% 592.95
合计 66.47% 3170.64
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.64% 30.46
房地产业 1.99% 94.86
租赁和商务服务业 0.48% 22.80
卫生和社会工作 0.25% 11.69
文化、体育和娱乐业 0.9% 42.95
采矿业 1.37% 65.46
制造业 40.88% 1950.20
建筑业 0.87% 41.32
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.03% 49.05
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 1.15% 54.96
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.09% 304.75
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 66.36% 3321.81
交通运输、仓储和邮政业 1.15% 57.43
房地产业 2.17% 108.40
采矿业 1.03% 51.35
租赁和商务服务业 0.48% 23.89
教育 -- --
农、林、牧、渔业 0.75% 37.64
金融业 18.5% 925.85
制造业 29.42% 1472.72
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.6% 79.90
卫生和社会工作 0.22% 11.22
批发和零售业 -- --
建筑业 2.49% 124.77
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 2.47% 123.88
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
制造业 -- --
金融业 0.01% 0.31
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
采矿业 -- --
房地产业 -- --
综合 -- --
合计 0.01% 0.31
交通运输、仓储和邮政业 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 10.9% 569.04
交通运输、仓储和邮政业 0.63% 33.06
批发和零售业 2.38% 124.41
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 0.38% 19.92
制造业 49.37% 2577.80
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.52% 288.09
房地产业 3.19% 166.30
科学研究和技术服务业 -- --
合计 74.65% 3897.55
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 2.28% 118.92
科学研究和技术服务业 -- --
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.41% 134.80
合计 72.27% 4036.86
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 1.81% 101.38
农、林、牧、渔业 0.86% 48.06
卫生和社会工作 -- --
房地产业 2.22% 123.91
信息传输、软件和信息技术服务业 10.11% 565.04
采矿业 -- --
制造业 45.27% 2528.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 8.32% 464.93
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.07% 59.79
租赁和商务服务业 0.18% 10.06
综合 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 3.4% 226.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.96% 197.43
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 1.02% 68.02
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.29% 218.92
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
建筑业 -- --
房地产业 9.81% 653.44
制造业 51.59% 3437.57
批发和零售业 -- --
合计 84.39% 5623.14
金融业 12.33% 821.49
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 0.58% 83.32
制造业 40.4% 5803.69
批发和零售业 0.94% 135.32
采矿业 4.14% 595.14
农、林、牧、渔业 -- 0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76% 109.12
金融业 22.49% 3231.46
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18% 25.86
房地产业 4.01% 575.78
交通运输、仓储和邮政业 4.37% 627.95
租赁和商务服务业 5.03% 722.87
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.31% 44.86
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 83.21% 11955.55
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
金融业 8.11% 1548.01
卫生和社会工作 -- --
合计 47.36% 9044.80
文化、体育和娱乐业 2.15% 409.76
批发和零售业 1.37% 261.51
房地产业 2.35% 448.57
农、林、牧、渔业 0.47% 89.40
租赁和商务服务业 1.87% 356.37
采矿业 0.54% 102.19
制造业 21.83% 4169.79
建筑业 4.06% 775.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.74% 331.85
信息传输、软件和信息技术服务业 2.89% 551.58
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
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