名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.36% | -1.54% | -0.07% | -2.68% | 12.67% | 4.51% | 3.07% | -6.41% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
123|2273 | 1854|2304 | 655|2303 | 1482|2288 | 367|2281 | 116|2201 | 200|2095 | 438|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.343 | 1.343 | -1.32% | |
2024-07-19 | 1.361 | 1.361 | -0.22% | |
2024-07-18 | 1.364 | 1.364 | 0.59% | |
2024-07-17 | 1.356 | 1.356 | -0.80% | |
2024-07-16 | 1.367 | 1.367 | 0.22% |
截至2024-06-30 工银新价值灵活配置混合A期末总份额为0.32亿份,相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601088 | 中国神华 | 5.00 | 259.56 | 5.28% |
601225 | 陕西煤业 | 9.00 | 248.68 | 5.06% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 220.11 | 4.48% |
000933 | 神火股份 | 10.00 | 213.63 | 4.34% |
601899 | 紫金矿业 | 11.00 | 209.96 | 4.27% |
600938 | 中国海油 | 6.00 | 205.92 | 4.19% |
600887 | 伊利股份 | 7.00 | 201.55 | 4.10% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 185.76 | 3.78% |
601658 | 邮储银行 | 36.00 | 182.52 | 3.71% |
600036 | 招商银行 | 4.00 | 162.40 | 3.30% |