| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -35871.58 | -27725.86 | 77.29% | 8.35 | -0.02% | 3114.64 | -8.68% |
| 2023-06-30 | 14477.85 | -1831.03 | -12.65% | 5.92 | 0.04% | 2362.18 | 16.32% |
| 2022-12-31 | -59541.44 | -24267.67 | 40.76% | -1150.13 | 1.93% | 2078.27 | -3.49% |
| 2022-06-30 | -11391.81 | -9611.10 | 84.37% | -1221.15 | 10.72% | 1658.24 | -14.56% |
| 2021-12-31 | 35531.59 | 28779.92 | 81.00% | 4.93 | 0.01% | 1497.65 | 4.21% |
| 2021-06-30 | 25252.54 | 13917.08 | 55.11% | -12.95 | -0.05% | 952.79 | 3.77% |
| 2020-12-31 | 62542.23 | 52557.77 | 84.04% | 346.13 | 0.55% | 1418.90 | 2.27% |
| 2020-06-30 | 48820.96 | 12020.26 | 24.62% | 301.67 | 0.62% | 1114.46 | 2.28% |
| 2019-12-31 | 24534.60 | 10620.81 | 43.29% | 15.54 | 0.06% | 346.91 | 1.41% |
| 2019-06-30 | 9741.88 | -251.87 | -2.59% | 8.61 | 0.09% | 246.18 | 2.53% |
| 2018-12-31 | -10522.69 | -5953.04 | 56.57% | -- | -- | 354.66 | -3.37% |
| 2018-06-30 | -457.80 | -611.43 | 133.56% | -- | -- | 337.00 | -73.61% |
| 2017-12-31 | 4406.76 | 5045.64 | 114.50% | -- | -- | 139.52 | 3.17% |
| 2017-06-30 | 4072.27 | 524.94 | 12.89% | -- | -- | 134.80 | 3.31% |
| 2016-12-31 | 2576.63 | 2072.05 | 80.42% | -- | -- | 45.87 | 1.78% |
| 2016-06-30 | 2721.20 | 1486.44 | 54.62% | -- | -- | 38.27 | 1.41% |
