名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5950.68 | 4911.95 | 82.54% | 818.66 | 13.76% | -- | -- | 197.28 | 3.32% |
2023-06-30 | 4027.26 | 3319.28 | 82.42% | 553.21 | 13.74% | -- | -- | 142.95 | 3.55% |
2022-12-31 | 6145.54 | 5145.51 | 83.73% | 857.58 | 13.95% | -- | -- | 120.25 | 1.96% |
2022-06-30 | 2541.88 | 2132.60 | 83.90% | 355.43 | 13.98% | -- | -- | 42.82 | 1.68% |
2021-12-31 | 3584.77 | 2494.86 | 69.60% | 415.81 | 11.60% | 649.10 | 18.11% | 1.95 | 0.05% |
2021-06-30 | 1803.29 | 1237.85 | 68.64% | 206.31 | 11.44% | 346.19 | 19.20% | 1.27 | 0.07% |
2020-12-31 | 4303.94 | 2607.49 | 60.58% | 434.58 | 10.10% | 1241.84 | 28.85% | -- | -- |
2020-06-30 | 1662.82 | 908.77 | 54.65% | 151.46 | 9.11% | 592.50 | 35.63% | -- | -- |
2019-12-31 | 1053.14 | 597.24 | 56.71% | 99.54 | 9.45% | 337.46 | 32.04% | -- | -- |
2019-06-30 | 415.17 | 262.49 | 63.23% | 43.75 | 10.54% | 95.35 | 22.97% | -- | -- |
2018-12-31 | 1012.55 | 567.22 | 56.02% | 94.54 | 9.34% | 313.92 | 31.00% | -- | -- |
2018-06-30 | 535.51 | 287.22 | 53.63% | 47.87 | 8.94% | 181.95 | 33.98% | -- | -- |
2017-12-31 | 671.51 | 380.40 | 56.65% | 63.40 | 9.44% | 187.10 | 27.86% | -- | -- |
2017-06-30 | 268.35 | 177.69 | 66.21% | 29.61 | 11.04% | 39.94 | 14.88% | -- | -- |
2016-12-31 | 415.93 | 236.22 | 56.79% | 39.37 | 9.47% | 100.71 | 24.21% | -- | -- |
2016-06-30 | 183.06 | 105.43 | 57.60% | 17.57 | 9.60% | 42.21 | 23.06% | -- | -- |