| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -26.90% | 1.15% | -9.31% | -15.03% | -14.99% | -35.46% | -44.05% | -43.19% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
| 同类排名[股票型] |
930|935 | 282|968 | 965|969 | 954|956 | 931|936 | 865|880 | 720|772 | 404|615 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.764 | 2.356 | 0.23% | |
| 2024-07-19 | 1.76 | 2.352 | -0.51% | |
| 2024-07-18 | 1.769 | 2.361 | 0.91% | |
| 2024-07-17 | 1.753 | 2.345 | 0.63% | |
| 2024-07-16 | 1.742 | 2.334 | -0.11% |
截至2024-06-30 国泰大健康股票A期末总份额为6.67亿份，相比减少1.27亿份 (本季申购数为0.27亿份，赎回数为1.54亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002832 | 比音勒芬 | 473.00 | 11440.90 | 9.31% |
| 600511 | 国药股份 | 356.00 | 10973.98 | 8.93% |
| 301087 | 可孚医疗 | 284.00 | 9645.88 | 7.85% |
| 603883 | 老百姓 | 524.00 | 9624.71 | 7.83% |
| 300750 | 宁德时代 | 50.00 | 9153.63 | 7.45% |
| 300298 | 三诺生物 | 277.00 | 7026.43 | 5.72% |
| 300294 | 博雅生物 | 212.00 | 7014.35 | 5.71% |
| 605266 | 健之佳 | 267.00 | 6952.57 | 5.66% |
| 688598 | 金博股份 | 244.00 | 6912.32 | 5.63% |
| 002068 | 黑猫股份 | 973.00 | 6910.22 | 5.62% |
