嘉实新常态混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2903.74元 |
| 本期利润 |
-9342.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
355262.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0679元 |
| 期末基金资产净值 |
5584181.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
526168.8元 |
| 本期利润 |
447632.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
387288.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0697元 |
| 期末基金资产净值 |
5944088.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94691.89元 |
| 本期利润 |
281486.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
218966.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
8499639.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-130429.49元 |
| 本期利润 |
-692834.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
278720.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
18137532.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-951640.41元 |
| 本期利润 |
-1691134.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-359634.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
85614751.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
