嘉实新常态混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33021.85元 |
| 本期利润 |
17668.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1051373.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0754元 |
| 期末基金资产净值 |
14997178.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24246427.63元 |
| 本期利润 |
34271088.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2329394.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0751元 |
| 期末基金资产净值 |
33347147.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6946643.22元 |
| 本期利润 |
18189042.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20554719.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.034元 |
| 期末基金资产净值 |
634887722.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10858994.82元 |
| 本期利润 |
1531879.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12659227.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
632308368.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-143084.8元 |
| 本期利润 |
240414.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-140325.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
76023035.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
