万家瑞益A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2765507.17元 |
| 本期利润 |
-793024.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11794069.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4504元 |
| 期末基金资产净值 |
40229113.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-908697.98元 |
| 本期利润 |
1347857.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14315887.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5193元 |
| 期末基金资产净值 |
44529345.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5765271.49元 |
| 本期利润 |
-11075712.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32191308.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5411元 |
| 期末基金资产净值 |
94987116.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3844351.15元 |
| 本期利润 |
-3455410.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78380728.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5708元 |
| 期末基金资产净值 |
229768363.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24396134.72元 |
| 本期利润 |
19204313.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112568973.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5937元 |
| 期末基金资产净值 |
318080865.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15273474.88元 |
| 本期利润 |
11566619.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99045131.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5403元 |
| 期末基金资产净值 |
300176550.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4491547.47元 |
| 本期利润 |
9335954.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80502314.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4545元 |
| 期末基金资产净值 |
278639565.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156263.4元 |
| 本期利润 |
-1165661.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
463250.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.374元 |
| 期末基金资产净值 |
1771713.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1141972.52元 |
| 本期利润 |
3460515.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12748419.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3347元 |
| 期末基金资产净值 |
54719496.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38335.33元 |
| 本期利润 |
94952.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208129.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2646元 |
| 期末基金资产净值 |
1033267.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35092.43元 |
| 本期利润 |
-19020.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
175934.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1994元 |
| 期末基金资产净值 |
1058328.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35242.41元 |
| 本期利润 |
-8191.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169855.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2103元 |
| 期末基金资产净值 |
977397.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61577.41元 |
| 本期利润 |
62449.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84693.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1647元 |
| 期末基金资产净值 |
614246.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33891.19元 |
| 本期利润 |
41150.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38328.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.114元 |
| 期末基金资产净值 |
386521.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22041.55元 |
| 本期利润 |
17901.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115963.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0856元 |
| 期末基金资产净值 |
1509740.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3074.57元 |
| 本期利润 |
129.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
679.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
113528.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
