【万家瑞益A(001635)，万家瑞益A(001635)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.04%	-1.15%	-1.02%	0.29%	-4.76%	-8.08%	-5.73%
沪深300	2.52%	0.40%	-3.26%	-3.44%	2.52%	-10.82%	-22.27%	-33.61%
同类平均 [混合型]	-3.86%	0.19%	-2.73%	-2.97%	-3.19%	-13.06%	-20.49%	-22.91%
同类排名 [混合型]	864\|2279	1333\|2309	874\|2304	934\|2289	903\|2279	676\|2204	570\|2089	489\|1920
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中上	中上	中上	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02

更多>>万家瑞益A(001635)基金经理

孟祥娟:孟祥娟女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任上海申银万国证券研究所有限公司债券部总监和首席债券分析师等职。2023年5月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部总监助理、基金经理。2023年8月15日担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：11.33%
前5大债券持仓占比：20.32%

持有份额

截至2024-03-31 万家瑞益A期末总份额为0.25亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600233	圆通速递	23.00	367.35	1.40%
601702	华峰铝业	17.00	324.74	1.24%
002648	卫星化学	17.00	316.72	1.21%
600968	海油发展	86.00	306.00	1.17%
600989	宝丰能源	18.00	302.97	1.16%
600690	海尔智家	11.00	288.92	1.10%
601872	招商轮船	33.00	269.92	1.03%
600483	福能股份	25.00	266.41	1.02%
000680	山推股份	31.00	264.39	1.01%
600036	招商银行	8.00	258.89	0.99%

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	-0.56%	0.60%	-1.66%	-3.29%	0.61%	0.56%	-1.79%	-2.83%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.25%	-0.90%	-8.51%
同类排名 [混合型]	1016\|2330	887\|2323	788\|2331	896\|2319	427\|2303	1623\|2290	1395\|2300	546\|2294
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	领先	中下	中下	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.79%	-4.82%	6.63%	9.50%	19.78%	0.39%	7.17%	11.38%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-9.01%	-15.54%	10.25%	40.40%	33.60%	-13.04%	10.23%	-3.75%
同类排名 [混合型]	774\|2331	478\|2300	1088\|2206	1818\|2087	1189\|1975	300\|1914	817\|1886	24\|1313
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	落后	中下	领先	中上	领先

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录