| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
| 万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
| 万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
| 万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.85% | 0.61% | -0.24% | -0.22% | 4.05% | 1.35% | -4.38% | -3.36% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
639|2273 | 587|2304 | 721|2303 | 961|2288 | 1184|2281 | 287|2201 | 479|2095 | 387|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.1165 | 1.2714 | -0.01% | |
| 2024-07-19 | 1.1166 | 1.2715 | 0.19% | |
| 2024-07-18 | 1.1145 | 1.2694 | 0.27% | |
| 2024-07-17 | 1.1115 | 1.2664 | -0.09% | |
| 2024-07-16 | 1.1125 | 1.2674 | 0.25% |
截至2024-06-30 万家瑞祥灵活配置混合C期末总份额为0.26亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 1.00 | 338.98 | 1.74% |
| 002371 | 北方华创 | 1.00 | 323.09 | 1.66% |
| 603019 | 中科曙光 | 7.00 | 321.63 | 1.65% |
| 002230 | 科大讯飞 | 7.00 | 317.83 | 1.63% |
| 600011 | 华能国际 | 30.00 | 296.30 | 1.52% |
| 600348 | 华阳股份 | 28.00 | 278.88 | 1.43% |
| 600256 | 广汇能源 | 37.00 | 251.25 | 1.29% |
| 603596 | 伯特利 | 6.00 | 245.07 | 1.26% |
| 000887 | 中鼎股份 | 18.00 | 230.11 | 1.18% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 225.23 | 1.16% |
