天弘中证食品饮料ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
556938.84 |
存出保证金 |
567135.83 |
交易性金融资产 |
5243710438.6 |
股票投资 |
228006087.36 |
基金投资 |
5015594347.86 |
债券投资 |
110003.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
154475.23 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12305262.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5565414589.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
29540686.76 |
应付管理人报酬 |
224074.66 |
应付托管费 |
44814.95 |
应付销售服务费 |
733914.1 |
应付税费 |
0.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
282383.41 |
负债合计 |
30825873.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
2378927206.71 |
所有者权益合计 |
5534588715.8 |
负债和所有者权益合计 |
5565414589.75 |
资产: |
银行存款 |
301025607.25 |
结算备付金 |
1466913.45 |
存出保证金 |
1910965.09 |
交易性金融资产 |
5461474471.87 |
股票投资 |
260359969.86 |
基金投资 |
5193854849.48 |
债券投资 |
7259652.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2214189.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17945931.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5786038077.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5471073.66 |
应付赎回款 |
11085440.66 |
应付管理人报酬 |
230148.19 |
应付托管费 |
46029.63 |
应付销售服务费 |
743333.14 |
应付税费 |
0.12 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
245225.08 |
负债合计 |
17821250.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
2265058685.7 |
所有者权益合计 |
5768216827.41 |
负债和所有者权益合计 |
5786038077.89 |
资产: |
银行存款 |
334949418.31 |
结算备付金 |
191753.94 |
存出保证金 |
2687563.03 |
交易性金融资产 |
6947977714.4 |
股票投资 |
144402609.79 |
基金投资 |
6759899932.1 |
债券投资 |
43675172.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1739588.64 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23104803.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7310650842.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
27323189.66 |
应付管理人报酬 |
211768.97 |
应付托管费 |
42353.79 |
应付销售服务费 |
969127.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
526234.47 |
负债合计 |
29072674.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
2561099738.86 |
所有者权益合计 |
7281578167.8 |
负债和所有者权益合计 |
7310650842.14 |
资产: |
银行存款 |
431525359.55 |
结算备付金 |
402440.13 |
存出保证金 |
4181207.25 |
交易性金融资产 |
7979856558.18 |
股票投资 |
213157695.95 |
基金投资 |
7766688750.0 |
债券投资 |
10112.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
80554566.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
36759639.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8533279770.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
142566881.47 |
应付管理人报酬 |
272318.18 |
应付托管费 |
54463.62 |
应付销售服务费 |
1048710.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
686776.9 |
负债合计 |
144629150.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
2676167690.52 |
所有者权益合计 |
8388650619.96 |
负债和所有者权益合计 |
8533279770.85 |
资产: |
银行存款 |
541244837.47 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
4403886.82 |
交易性金融资产 |
7757629423.06 |
股票投资 |
347931998.86 |
基金投资 |
7403575200.0 |
债券投资 |
6122224.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
372908.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
70914254.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8374565310.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
145350326.72 |
应付赎回款 |
60469299.5 |
应付管理人报酬 |
803406.12 |
应付托管费 |
160681.21 |
应付销售服务费 |
1094400.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
420335.86 |
负债合计 |
210957867.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
2484379077.22 |
所有者权益合计 |
8163607443.06 |
负债和所有者权益合计 |
8374565310.48 |
资产: |
银行存款 |
368893466.45 |
结算备付金 |
3955660.29 |
存出保证金 |
3833488.59 |
交易性金融资产 |
6230632948.65 |
股票投资 |
6224507663.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6125284.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
553013.11 |
应收股利 |
449613.23 |
应收申购款 |
94989828.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6703308018.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
63720333.43 |
应付赎回款 |
94673470.99 |
应付管理人报酬 |
2496360.34 |
应付托管费 |
499272.07 |
应付销售服务费 |
743462.03 |
应付税费 |
58865.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
422389.57 |
负债合计 |
163821226.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
1871785171.79 |
所有者权益合计 |
6539486791.81 |
负债和所有者权益合计 |
6703308018.68 |
资产: |
银行存款 |
323720345.6 |
结算备付金 |
3659158.67 |
存出保证金 |
3336108.8 |
交易性金融资产 |
4036556569.83 |
股票投资 |
4036323569.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
233000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
534867.59 |
应收利息 |
350041.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
61755367.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4429912459.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
134713812.75 |
应付管理人报酬 |
1499468.27 |
应付托管费 |
299893.65 |
应付销售服务费 |
387881.18 |
应付税费 |
12917.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
419998.05 |
负债合计 |
138644003.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
1212786715.08 |
所有者权益合计 |
4291268455.18 |
负债和所有者权益合计 |
4429912459.13 |
资产: |
银行存款 |
89052239.12 |
结算备付金 |
1820511.08 |
存出保证金 |
495344.28 |
交易性金融资产 |
1333549361.37 |
股票投资 |
1333549361.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
404090.86 |
应收利息 |
99360.37 |
应收股利 |
301900.3 |
应收申购款 |
37327935.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1463050743.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
58996292.19 |
应付管理人报酬 |
525414.78 |
应付托管费 |
105082.95 |
应付销售服务费 |
125201.74 |
应付税费 |
20576.03 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
159780.84 |
负债合计 |
60275994.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
600348528.09 |
所有者权益合计 |
1402774748.5 |
负债和所有者权益合计 |
1463050743.35 |
资产: |
银行存款 |
65927716.08 |
结算备付金 |
367121.86 |
存出保证金 |
905527.96 |
交易性金融资产 |
715670007.43 |
股票投资 |
715670007.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12971.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9219397.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
792102742.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
74457388.88 |
应付管理人报酬 |
288673.27 |
应付托管费 |
57734.67 |
应付销售服务费 |
69329.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
202294.23 |
负债合计 |
75240335.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
389356605.12 |
所有者权益合计 |
716862406.83 |
负债和所有者权益合计 |
792102742.48 |
资产: |
银行存款 |
43960797.29 |
结算备付金 |
1318429.9 |
存出保证金 |
660900.87 |
交易性金融资产 |
490346843.96 |
股票投资 |
490346843.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12319.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10211927.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
546511219.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7060368.7 |
应付赎回款 |
21284034.2 |
应付管理人报酬 |
233895.12 |
应付托管费 |
46779.04 |
应付销售服务费 |
53635.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
111639.36 |
负债合计 |
29105801.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
295624037.84 |
所有者权益合计 |
517405417.86 |
负债和所有者权益合计 |
546511219.28 |
资产: |
银行存款 |
39432967.89 |
结算备付金 |
206085.92 |
存出保证金 |
440594.65 |
交易性金融资产 |
469965815.43 |
股票投资 |
469965815.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8825.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5676549.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
515730839.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4800731.93 |
应付赎回款 |
4894477.45 |
应付管理人报酬 |
202825.32 |
应付托管费 |
40565.07 |
应付销售服务费 |
36420.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
186473.33 |
负债合计 |
10304245.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
441779380.42 |
所有者权益合计 |
505426594.03 |
负债和所有者权益合计 |
515730839.28 |
资产: |
银行存款 |
44989747.66 |
结算备付金 |
821885.47 |
存出保证金 |
641389.82 |
交易性金融资产 |
460499669.42 |
股票投资 |
460499669.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9841.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12179905.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
519142439.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3845932.76 |
应付赎回款 |
15967503.93 |
应付管理人报酬 |
197015.79 |
应付托管费 |
39403.14 |
应付销售服务费 |
44016.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
107137.11 |
负债合计 |
20316231.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
348653260.41 |
所有者权益合计 |
498826207.65 |
负债和所有者权益合计 |
519142439.07 |
资产: |
银行存款 |
47172605.24 |
结算备付金 |
2125733.83 |
存出保证金 |
361104.27 |
交易性金融资产 |
390487142.92 |
股票投资 |
390487142.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11219351.21 |
应收利息 |
11700.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10240886.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
461618524.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
45697668.93 |
应付管理人报酬 |
154900.73 |
应付托管费 |
30980.11 |
应付销售服务费 |
27801.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172920.5 |
负债合计 |
46229116.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
280623449.8 |
所有者权益合计 |
415389408.18 |
负债和所有者权益合计 |
461618524.59 |
资产: |
银行存款 |
3009645.52 |
结算备付金 |
57899.98 |
存出保证金 |
241509.27 |
交易性金融资产 |
47199535.94 |
股票投资 |
47199535.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
822.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
451651.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50961064.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
883238.59 |
应付管理人报酬 |
24031.56 |
应付托管费 |
4806.32 |
应付销售服务费 |
4701.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
102940.12 |
负债合计 |
1051634.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
40771617.33 |
所有者权益合计 |
49909429.84 |
负债和所有者权益合计 |
50961064.53 |
资产: |
银行存款 |
66665274.3 |
结算备付金 |
37208.13 |
存出保证金 |
51323.82 |
交易性金融资产 |
100981085.75 |
股票投资 |
100981085.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3289.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
253335.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
167991516.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
56905022.24 |
应付赎回款 |
1134421.52 |
应付管理人报酬 |
19747.51 |
应付托管费 |
3949.5 |
应付销售服务费 |
3193.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139120.29 |
负债合计 |
58227923.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
101314378.08 |
所有者权益合计 |
109763593.04 |
负债和所有者权益合计 |
167991516.77 |
资产: |
银行存款 |
1687196.55 |
结算备付金 |
65515.01 |
存出保证金 |
22064.26 |
交易性金融资产 |
31295755.25 |
股票投资 |
31295755.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
967138.05 |
应收利息 |
483.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
256407.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
4423.04 |
资产总计 |
34298983.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
575.95 |
应付赎回款 |
1106832.36 |
应付管理人报酬 |
14359.36 |
应付托管费 |
2871.88 |
应付销售服务费 |
1466.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
72226.59 |
负债合计 |
1204041.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
31768097.62 |
所有者权益合计 |
33094942.15 |
负债和所有者权益合计 |
34298983.81 |
资产: |
银行存款 |
2687371.85 |
结算备付金 |
113606.04 |
存出保证金 |
19226.88 |
交易性金融资产 |
31401599.75 |
股票投资 |
31401599.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
709.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
822593.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
35045107.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
313124.02 |
应付赎回款 |
323083.83 |
应付管理人报酬 |
11591.19 |
应付托管费 |
2318.23 |
应付销售服务费 |
1100.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
73888.61 |
负债合计 |
731148.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
32190741.27 |
所有者权益合计 |
34313959.39 |
负债和所有者权益合计 |
35045107.46 |