名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.3912 | 1.59% |
天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
天弘余额宝货币 | 0.3757 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -109597.79 | -27.80 | 0.03% | 10.84 | -0.01% | 471.38 | -0.43% |
2023-06-30 | -59717.39 | 587.91 | -0.98% | 7.29 | -0.01% | 362.66 | -0.61% |
2022-12-31 | -113985.23 | -4784.20 | 4.20% | 11.05 | -0.01% | 445.47 | -0.39% |
2022-06-30 | -35518.37 | -2887.91 | 8.13% | -0.46 | 0.00% | 346.64 | -0.98% |
2021-12-31 | -6145.30 | 64719.24 | -1053.15% | 116.01 | -1.89% | 5858.08 | -95.33% |
2021-06-30 | 953.79 | 32972.05 | 3456.96% | 24.31 | 2.55% | 3971.57 | 416.40% |
2020-12-31 | 130409.00 | 45905.12 | 35.20% | 24.53 | 0.02% | 1691.68 | 1.30% |
2020-06-30 | 25187.14 | 4996.99 | 19.84% | -- | -- | 1429.12 | 5.67% |
2019-12-31 | 26886.13 | 11317.78 | 42.10% | -- | -- | 787.35 | 2.93% |
2019-06-30 | 22271.15 | 5829.79 | 26.18% | -- | -- | 621.94 | 2.79% |
2018-12-31 | -12003.12 | -2786.00 | 23.21% | -- | -- | 684.30 | -5.70% |
2018-06-30 | -1230.84 | 561.95 | -45.66% | -- | -- | 436.54 | -35.47% |
2017-12-31 | 3564.51 | 1571.42 | 44.09% | -- | -- | 135.73 | 3.81% |
2017-06-30 | 805.73 | 525.11 | 65.17% | -- | -- | 126.11 | 15.65% |
2016-12-31 | 130.92 | 52.84 | 40.36% | -- | -- | 57.69 | 44.06% |
2016-06-30 | -41.59 | -54.19 | 130.29% | -- | -- | 27.94 | -67.19% |
2015-12-31 | 150.77 | 6.51 | 4.32% | -- | -- | 0.70 | 0.47% |