| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1312487.57 |
| 存出保证金 | 182410.58 |
| 交易性金融资产 | 688327348.48 |
| 股票投资 | 679682345.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8645002.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11107977.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 808386909.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 57685903.56 |
| 应付赎回款 | 20123772.38 |
| 应付管理人报酬 | 796280.29 |
| 应付托管费 | 132713.39 |
| 应付销售服务费 | 216311.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1171885.53 |
| 负债合计 | 80126866.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 501073296.64 |
| 所有者权益合计 | 728260043.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 808386909.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43287364.95 |
| 结算备付金 | 4562630.0 |
| 存出保证金 | 360297.74 |
| 交易性金融资产 | 807917806.16 |
| 股票投资 | 771352012.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36565794.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18002105.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8906297.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 883036501.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 110606.95 |
| 应付赎回款 | 56634424.82 |
| 应付管理人报酬 | 1139029.12 |
| 应付托管费 | 189838.21 |
| 应付销售服务费 | 185510.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3045255.26 |
| 负债合计 | 61304664.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 444468847.17 |
| 所有者权益合计 | 821731836.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 883036501.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8407265.45 |
| 结算备付金 | 977115.36 |
| 存出保证金 | 43894.02 |
| 交易性金融资产 | 252931560.21 |
| 股票投资 | 243611528.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9320032.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 328203.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1144522.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263832560.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1172623.1 |
| 应付管理人报酬 | 329760.34 |
| 应付托管费 | 54960.04 |
| 应付销售服务费 | 19512.49 |
| 应付税费 | 3.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 393807.02 |
| 负债合计 | 1970666.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203810613.69 |
| 所有者权益合计 | 261861894.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 263832560.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9156643.27 |
| 结算备付金 | 96853.05 |
| 存出保证金 | 150483.31 |
| 交易性金融资产 | 250855879.33 |
| 股票投资 | 239102494.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11753384.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 48101.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1501403.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 261809364.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3106575.27 |
| 应付管理人报酬 | 303866.74 |
| 应付托管费 | 50644.48 |
| 应付销售服务费 | 28558.79 |
| 应付税费 | 3.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 445711.97 |
| 负债合计 | 3935360.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176164573.39 |
| 所有者权益合计 | 257874003.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 261809364.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8159046.29 |
| 结算备付金 | 291216.2 |
| 存出保证金 | 17958.82 |
| 交易性金融资产 | 182381247.62 |
| 股票投资 | 177554497.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4826750.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9394041.25 |
| 应收利息 | 26140.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4161752.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204431403.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12813463.76 |
| 应付赎回款 | 3042952.69 |
| 应付管理人报酬 | 105975.76 |
| 应付托管费 | 17662.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130328.34 |
| 负债合计 | 16452478.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97123217.48 |
| 所有者权益合计 | 187978924.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 204431403.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1310523.12 |
| 结算备付金 | 620295.25 |
| 存出保证金 | 37383.69 |
| 交易性金融资产 | 38145579.93 |
| 股票投资 | 36348579.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1797000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 591034.04 |
| 应收利息 | 37466.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 189030.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40931312.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 678430.49 |
| 应付管理人报酬 | 47544.8 |
| 应付托管费 | 7924.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125951.68 |
| 负债合计 | 1114368.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23156292.61 |
| 所有者权益合计 | 39816944.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 40931312.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1509981.6 |
| 结算备付金 | 15399.0 |
| 存出保证金 | 9977.03 |
| 交易性金融资产 | 43447771.12 |
| 股票投资 | 41061009.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2386761.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 875765.51 |
| 应收利息 | 52882.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33153.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45944930.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 880494.12 |
| 应付赎回款 | 326167.52 |
| 应付管理人报酬 | 56584.51 |
| 应付托管费 | 9430.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80585.44 |
| 负债合计 | 1438295.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31228249.08 |
| 所有者权益合计 | 44506634.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 45944930.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2806245.58 |
| 结算备付金 | 41645.85 |
| 存出保证金 | 25917.13 |
| 交易性金融资产 | 34359634.64 |
| 股票投资 | 32540155.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1819479.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 379224.69 |
| 应收利息 | 19341.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98381.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37730390.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 329717.43 |
| 应付赎回款 | 953076.88 |
| 应付管理人报酬 | 44692.16 |
| 应付托管费 | 7448.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219855.7 |
| 负债合计 | 1615282.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30184717.42 |
| 所有者权益合计 | 36115108.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 37730390.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4077585.72 |
| 结算备付金 | 63867.32 |
| 存出保证金 | 12695.47 |
| 交易性金融资产 | 44912142.66 |
| 股票投资 | 42209526.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2702616.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 59951.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 172862.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49299105.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 473851.27 |
| 应付赎回款 | 429584.73 |
| 应付管理人报酬 | 61872.56 |
| 应付托管费 | 10312.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175233.3 |
| 负债合计 | 1207424.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49805313.44 |
| 所有者权益合计 | 48091681.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 49299105.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3389785.96 |
| 结算备付金 | 97955.35 |
| 存出保证金 | 28171.82 |
| 交易性金融资产 | 42920198.44 |
| 股票投资 | 40131380.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2788817.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28849.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57486.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46522447.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 361759.07 |
| 应付管理人报酬 | 53049.26 |
| 应付托管费 | 8841.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192890.39 |
| 负债合计 | 682863.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53252677.58 |
| 所有者权益合计 | 45839583.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 46522447.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3795620.51 |
| 结算备付金 | 61544.5 |
| 存出保证金 | 13157.83 |
| 交易性金融资产 | 34048451.83 |
| 股票投资 | 34036451.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11999.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1371031.55 |
| 应收利息 | 1065.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111714.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39402586.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1722203.02 |
| 应付赎回款 | 44266.29 |
| 应付管理人报酬 | 48956.94 |
| 应付托管费 | 8159.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230002.76 |
| 负债合计 | 2104823.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58005293.63 |
| 所有者权益合计 | 37297763.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 39402586.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4477600.22 |
| 结算备付金 | 263699.94 |
| 存出保证金 | 26326.98 |
| 交易性金融资产 | 41592679.32 |
| 股票投资 | 41592679.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1865789.39 |
| 应收利息 | 1277.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25828.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48253202.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 833211.5 |
| 应付赎回款 | 818817.19 |
| 应付管理人报酬 | 60116.61 |
| 应付托管费 | 10019.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173567.8 |
| 负债合计 | 2050929.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55928041.86 |
| 所有者权益合计 | 46202272.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 48253202.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2369170.19 |
| 结算备付金 | 214967.68 |
| 存出保证金 | 21761.51 |
| 交易性金融资产 | 55776359.56 |
| 股票投资 | 52771572.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3004787.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 75292.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21917.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58479468.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 565850.25 |
| 应付赎回款 | 474432.67 |
| 应付管理人报酬 | 73247.49 |
| 应付托管费 | 12207.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150092.05 |
| 负债合计 | 1398576.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67293880.65 |
| 所有者权益合计 | 57080892.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 58479468.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1895640.7 |
| 结算备付金 | 376099.94 |
| 存出保证金 | 46843.15 |
| 交易性金融资产 | 66793158.82 |
| 股票投资 | 63795893.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2997264.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33097.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9598.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69154438.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 251666.12 |
| 应付管理人报酬 | 84940.26 |
| 应付托管费 | 14156.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179002.43 |
| 负债合计 | 642930.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86471248.05 |
| 所有者权益合计 | 68511507.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 69154438.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8232469.57 |
| 结算备付金 | 644888.57 |
| 存出保证金 | 78868.7 |
| 交易性金融资产 | 68375652.74 |
| 股票投资 | 68375652.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3602038.47 |
| 应收利息 | 1928.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10430.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80946276.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3156696.49 |
| 应付赎回款 | 162907.67 |
| 应付管理人报酬 | 100879.42 |
| 应付托管费 | 16813.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260152.01 |
| 负债合计 | 4046337.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99220693.52 |
| 所有者权益合计 | 76899938.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 80946276.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6778563.33 |
| 结算备付金 | 576197.99 |
| 存出保证金 | 143023.99 |
| 交易性金融资产 | 80054760.82 |
| 股票投资 | 80054760.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10712618.29 |
| 应收利息 | 2071.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 166197.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98433433.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 725102.71 |
| 应付管理人报酬 | 118218.84 |
| 应付托管费 | 19703.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210623.84 |
| 负债合计 | 1378714.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109945688.64 |
| 所有者权益合计 | 97054718.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 98433433.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5469965.88 |
| 结算备付金 | 5706822.69 |
| 存出保证金 | 185354.25 |
| 交易性金融资产 | 128624453.57 |
| 股票投资 | 128624453.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 798453.02 |
| 应收利息 | 3996.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 183329.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140972375.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1026198.9 |
| 应付赎回款 | 923022.97 |
| 应付管理人报酬 | 187801.05 |
| 应付托管费 | 31300.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112114.11 |
| 负债合计 | 3894967.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131152938.41 |
| 所有者权益合计 | 137077407.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 140972375.23 |
