| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.426 | 1.88% |
| 招商招益宝货币B | 0.4882 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4756 | 1.76% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4394 | 1.68% |
| 招商招金宝货币B | 0.4179 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -19.56% | 0.00% | -6.74% | -13.47% | -12.50% | -31.07% | -14.22% | -27.41% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
| 同类排名[股票型] |
850|937 | 421|984 | 882|979 | 952|958 | 874|938 | 835|882 | 171|764 | 175|613 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.176 | 1.176 | 0.68% | |
| 2024-07-18 | 1.168 | 1.168 | -0.76% | |
| 2024-07-17 | 1.177 | 1.177 | 0.34% | |
| 2024-07-16 | 1.173 | 1.173 | -0.09% | |
| 2024-07-15 | 1.174 | 1.174 | -0.17% |
截至2024-06-30 招商体育文化休闲股票A期末总份额为2.91亿份，相比增加0.25亿份 (本季申购数为0.83亿份，赎回数为0.58亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300418 | 昆仑万维 | 90.00 | 2924.40 | 4.78% |
| 601900 | 南方传媒 | 177.00 | 2204.83 | 3.60% |
| 002517 | 恺英网络 | 207.00 | 1986.25 | 3.24% |
| 300058 | 蓝色光标 | 362.00 | 1969.44 | 3.22% |
| 601595 | 上海电影 | 91.00 | 1809.08 | 2.96% |
| 601949 | 中国出版 | 305.00 | 1804.38 | 2.95% |
| 300315 | 掌趣科技 | 422.00 | 1760.53 | 2.88% |
| 300459 | 汤姆猫 | 515.00 | 1747.79 | 2.86% |
| 002739 | 万达电影 | 140.00 | 1700.58 | 2.78% |
| 601858 | 中国科传 | 87.00 | 1681.60 | 2.75% |
