名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰现金管理货币B | 0.5797 | 1.94% |
国泰货币B | 0.4964 | 1.92% |
国泰瞬利货币A | 0.5716 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 31831.48 |
存出保证金 | 29720.71 |
交易性金融资产 | 88215790.23 |
股票投资 | 88215790.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 81187.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 93808487.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 57940.45 |
应付管理人报酬 | 93975.59 |
应付托管费 | 15662.58 |
应付销售服务费 | 39.68 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135245.68 |
负债合计 | 302863.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 70713634.49 |
所有者权益合计 | 93505623.61 |
负债和所有者权益合计 | 93808487.59 |
资产: | |
银行存款 | 6835264.29 |
结算备付金 | 187653.71 |
存出保证金 | 24222.9 |
交易性金融资产 | 48725380.3 |
股票投资 | 48725380.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10041024.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 65813545.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3597817.2 |
应付赎回款 | 48575.24 |
应付管理人报酬 | 65570.53 |
应付托管费 | 10928.43 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 253095.91 |
负债合计 | 3975987.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 43222282.5 |
所有者权益合计 | 61837558.41 |
负债和所有者权益合计 | 65813545.72 |
资产: | |
银行存款 | 7412966.5 |
结算备付金 | 274508.16 |
存出保证金 | 19482.69 |
交易性金融资产 | 46974125.85 |
股票投资 | 46974125.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20547.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 54701630.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 52384.55 |
应付管理人报酬 | 70345.14 |
应付托管费 | 11724.15 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 272363.64 |
负债合计 | 406817.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36626418.9 |
所有者权益合计 | 54294812.86 |
负债和所有者权益合计 | 54701630.34 |
资产: | |
银行存款 | 9637549.58 |
结算备付金 | 71784.27 |
存出保证金 | 16815.69 |
交易性金融资产 | 53507620.48 |
股票投资 | 53507620.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 699480.84 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 43018.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 63976269.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 487207.38 |
应付赎回款 | 85562.27 |
应付管理人报酬 | 73092.85 |
应付托管费 | 12182.14 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 271392.99 |
负债合计 | 929437.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 35614218.92 |
所有者权益合计 | 63046832.01 |
负债和所有者权益合计 | 63976269.64 |
资产: | |
银行存款 | 8718271.36 |
结算备付金 | 297063.04 |
存出保证金 | 52629.27 |
交易性金融资产 | 66861162.68 |
股票投资 | 66861162.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4700000.0 |
应收证券清算款 | 206816.87 |
应收利息 | 2077.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 31345.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 80869365.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 703994.75 |
应付赎回款 | 31928.88 |
应付管理人报酬 | 104187.12 |
应付托管费 | 17364.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170022.32 |
负债合计 | 1150318.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36529726.18 |
所有者权益合计 | 79719047.02 |
负债和所有者权益合计 | 80869365.76 |
资产: | |
银行存款 | 11953073.73 |
结算备付金 | 396564.96 |
存出保证金 | 91579.77 |
交易性金融资产 | 102322578.95 |
股票投资 | 102322578.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 637889.01 |
应收利息 | 2034.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 213566.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 115617287.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 820179.67 |
应付赎回款 | 490178.76 |
应付管理人报酬 | 201011.05 |
应付托管费 | 33501.86 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89943.79 |
负债合计 | 1905702.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 45781425.46 |
所有者权益合计 | 113711584.8 |
负债和所有者权益合计 | 115617287.3 |
资产: | |
银行存款 | 40966729.57 |
结算备付金 | 724350.33 |
存出保证金 | 58713.02 |
交易性金融资产 | 225088887.42 |
股票投资 | 225088887.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 13200000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4419.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 842622.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 280885722.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13822228.93 |
应付赎回款 | 241697.66 |
应付管理人报酬 | 328362.34 |
应付托管费 | 54727.06 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180315.01 |
负债合计 | 14913332.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 113131151.87 |
所有者权益合计 | 265972389.93 |
负债和所有者权益合计 | 280885722.34 |
资产: | |
银行存款 | 28276755.93 |
结算备付金 | 255618.59 |
存出保证金 | 83919.41 |
交易性金融资产 | 179433584.02 |
股票投资 | 179433584.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1433005.54 |
应收利息 | 2516.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 264433.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 209749833.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 284664.45 |
应付赎回款 | 3980228.7 |
应付管理人报酬 | 244168.3 |
应付托管费 | 40694.7 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91431.9 |
负债合计 | 4848168.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 115990230.12 |
所有者权益合计 | 204901665.22 |
负债和所有者权益合计 | 209749833.96 |
资产: | |
银行存款 | 27133602.02 |
结算备付金 | 359836.7 |
存出保证金 | 68677.58 |
交易性金融资产 | 176744469.68 |
股票投资 | 172631653.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4112815.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9208.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 164658.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 204480453.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2735832.78 |
应付赎回款 | 1661334.57 |
应付管理人报酬 | 240877.73 |
应付托管费 | 40146.29 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 24.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180733.04 |
负债合计 | 5097304.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 141181050.13 |
所有者权益合计 | 199383149.15 |
负债和所有者权益合计 | 204480453.51 |
资产: | |
银行存款 | 29671908.82 |
结算备付金 | 272906.17 |
存出保证金 | 51537.23 |
交易性金融资产 | 155770443.4 |
股票投资 | 149523990.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6246453.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8255.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 71701.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 185846752.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 732791.89 |
应付赎回款 | 93705.54 |
应付管理人报酬 | 218690.98 |
应付托管费 | 36448.49 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 157.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 156802.31 |
负债合计 | 1397905.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 161328941.32 |
所有者权益合计 | 184448846.2 |
负债和所有者权益合计 | 185846752.03 |
资产: | |
银行存款 | 20847421.01 |
结算备付金 | 387893.94 |
存出保证金 | 92941.6 |
交易性金融资产 | 145390850.17 |
股票投资 | 139248042.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6142807.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 40482.44 |
应收利息 | 11102.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 77983.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 166848674.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 151662.75 |
应付管理人报酬 | 235459.17 |
应付托管费 | 39243.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 41.29 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160142.36 |
负债合计 | 860714.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 180138128.83 |
所有者权益合计 | 165987960.31 |
负债和所有者权益合计 | 166848674.83 |
资产: | |
银行存款 | 46684822.93 |
结算备付金 | 1348344.84 |
存出保证金 | 102164.91 |
交易性金融资产 | 234964220.69 |
股票投资 | 230101873.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4862346.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1032135.91 |
应收利息 | 10782.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 123669.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 284266140.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8108445.63 |
应付赎回款 | 538038.61 |
应付管理人报酬 | 354540.56 |
应付托管费 | 59090.09 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 6.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 228786.53 |
负债合计 | 9871700.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 235514929.08 |
所有者权益合计 | 274394439.84 |
负债和所有者权益合计 | 284266140.64 |
资产: | |
银行存款 | 38164548.26 |
结算备付金 | 720287.78 |
存出保证金 | 101798.68 |
交易性金融资产 | 186329924.71 |
股票投资 | 186329924.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 112460.55 |
应收利息 | 8427.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 220924.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 225658372.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 473274.02 |
应付管理人报酬 | 284098.37 |
应付托管费 | 47349.74 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120473.73 |
负债合计 | 1279378.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 169196815.74 |
所有者权益合计 | 224378994.33 |
负债和所有者权益合计 | 225658372.53 |
资产: | |
银行存款 | 36588773.93 |
结算备付金 | 369041.15 |
存出保证金 | 59849.99 |
交易性金融资产 | 149300206.33 |
股票投资 | 149300206.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6223.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 759822.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 187083917.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2365386.99 |
应付赎回款 | 1203205.26 |
应付管理人报酬 | 226334.1 |
应付托管费 | 37722.32 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 268824.64 |
负债合计 | 4319944.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 158640258.75 |
所有者权益合计 | 182763973.01 |
负债和所有者权益合计 | 187083917.04 |
资产: | |
银行存款 | 19732238.85 |
结算备付金 | 196363.37 |
存出保证金 | 48911.51 |
交易性金融资产 | 81292378.71 |
股票投资 | 81292378.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3344585.64 |
应收利息 | 3964.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 333635.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 104952077.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5178145.01 |
应付管理人报酬 | 126968.39 |
应付托管费 | 21161.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60178.55 |
负债合计 | 5516698.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 97553308.31 |
所有者权益合计 | 99435379.22 |
负债和所有者权益合计 | 104952077.95 |
资产: | |
银行存款 | 19319064.53 |
结算备付金 | 290837.81 |
存出保证金 | 131437.04 |
交易性金融资产 | 90252709.11 |
股票投资 | 90252709.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5031185.61 |
应收利息 | 3547.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 97983.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 115126764.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3858859.27 |
应付赎回款 | 222296.4 |
应付管理人报酬 | 133824.82 |
应付托管费 | 22304.14 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 328759.85 |
负债合计 | 4732542.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 120606070.26 |
所有者权益合计 | 110394222.42 |
负债和所有者权益合计 | 115126764.85 |
资产: | |
银行存款 | 16211481.05 |
结算备付金 | 1252003.51 |
存出保证金 | 70421.3 |
交易性金融资产 | 114332574.67 |
股票投资 | 114332574.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9448044.97 |
应收利息 | 5340.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 158333.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 141478199.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 663247.42 |
应付管理人报酬 | 185085.75 |
应付托管费 | 30847.61 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181578.84 |
负债合计 | 1549392.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 130849946.76 |
所有者权益合计 | 139928807.19 |
负债和所有者权益合计 | 141478199.49 |