| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰现金管理货币B | 0.5797 | 1.94% |
| 国泰货币B | 0.4964 | 1.92% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5716 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8989366.54 |
| 1.利息收入 | 31469.28 |
| 存款利息收入 | 31469.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1224181.13 |
| 股票投资收益 | -2948982.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -370.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1725171.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7837914.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41259.84 |
| 减：二、费用 | 1290197.53 |
| 1.管理人报酬 | 1006590.51 |
| 2.托管费 | 167765.09 |
| 3.销售服务费 | 98.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115743.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10279564.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10279564.07 |
| 一、收入： | -1353935.07 |
| 1.利息收入 | 16462.39 |
| 存款利息收入 | 16462.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3305012.86 |
| 股票投资收益 | -3737847.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 432834.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1909583.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25031.86 |
| 减：二、费用 | 555585.6 |
| 1.管理人报酬 | 418167.98 |
| 2.托管费 | 69694.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67722.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1909520.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1909520.67 |
| 一、收入： | -24031167.1 |
| 1.利息收入 | 37546.57 |
| 存款利息收入 | 34863.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21019616.45 |
| 股票投资收益 | -21608543.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26324.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 562602.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3066119.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17022.46 |
| 减：二、费用 | 1188192.54 |
| 1.管理人报酬 | 901693.66 |
| 2.托管费 | 150282.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136216.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25219359.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25219359.64 |
| 一、收入： | -14341639.71 |
| 1.利息收入 | 18889.22 |
| 存款利息收入 | 16205.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16103326.9 |
| 股票投资收益 | -16329669.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26324.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 200017.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1734716.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8081.75 |
| 减：二、费用 | 610566.0 |
| 1.管理人报酬 | 465603.11 |
| 2.托管费 | 77600.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67362.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14952205.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14952205.71 |
| 一、收入： | -2547305.95 |
| 1.利息收入 | 97845.34 |
| 存款利息收入 | 95535.15 |
| 债券利息收入 | 84.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45200316.55 |
| 股票投资收益 | 44190557.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169145.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 840614.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47969529.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124062.03 |
| 减：二、费用 | 4683377.35 |
| 1.管理人报酬 | 2308795.52 |
| 2.托管费 | 384799.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1807206.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182575.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7230683.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7230683.3 |
| 一、收入： | 8233084.49 |
| 1.利息收入 | 71087.56 |
| 存款利息收入 | 69502.41 |
| 债券利息收入 | 30.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43426568.17 |
| 股票投资收益 | 42654725.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53354.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 718488.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35362578.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98007.23 |
| 减：二、费用 | 3206133.07 |
| 1.管理人报酬 | 1636825.36 |
| 2.托管费 | 272804.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1199243.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97259.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5026951.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5026951.42 |
| 一、收入： | 115617122.53 |
| 1.利息收入 | 153000.08 |
| 存款利息收入 | 146167.11 |
| 债券利息收入 | 5337.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96081340.47 |
| 股票投资收益 | 94092257.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 312958.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1676124.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19163137.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219644.85 |
| 减：二、费用 | 6114534.55 |
| 1.管理人报酬 | 3219295.02 |
| 2.托管费 | 536549.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2163682.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194989.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109502587.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109502587.98 |
| 一、收入： | 45047992.91 |
| 1.利息收入 | 86357.2 |
| 存款利息收入 | 79572.49 |
| 债券利息收入 | 5289.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40568223.22 |
| 股票投资收益 | 39464149.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 235748.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 868325.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4300656.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92755.78 |
| 减：二、费用 | 2623219.88 |
| 1.管理人报酬 | 1421177.19 |
| 2.托管费 | 236862.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 869140.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96020.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42424773.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42424773.03 |
| 一、收入： | 85922212.52 |
| 1.利息收入 | 212181.93 |
| 存款利息收入 | 191834.96 |
| 债券利息收入 | 20346.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44263851.59 |
| 股票投资收益 | 41047392.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1184349.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2032108.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41362545.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83633.57 |
| 减：二、费用 | 5045142.06 |
| 1.管理人报酬 | 2859263.14 |
| 2.托管费 | 476543.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1518381.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190883.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80877070.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80877070.46 |
| 一、收入： | 42473263.45 |
| 1.利息收入 | 104101.72 |
| 存款利息收入 | 93362.01 |
| 债券利息收入 | 10739.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12086677.61 |
| 股票投资收益 | 10921223.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25815.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1139638.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30232960.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49523.74 |
| 减：二、费用 | 2467894.92 |
| 1.管理人报酬 | 1376012.8 |
| 2.托管费 | 229335.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 700873.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161637.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40005368.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40005368.53 |
| 一、收入： | -93484455.75 |
| 1.利息收入 | 346777.15 |
| 存款利息收入 | 340298.27 |
| 债券利息收入 | 6478.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63578553.75 |
| 股票投资收益 | -66470813.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2892259.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30714983.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
462304.72 |
| 减：二、费用 | 8230048.59 |
| 1.管理人报酬 | 4033396.61 |
| 2.托管费 | 672232.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3046451.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 477945.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101714504.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101714504.34 |
| 一、收入： | -44355502.84 |
| 1.利息收入 | 216299.41 |
| 存款利息收入 | 216106.91 |
| 债券利息收入 | 192.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17583779.51 |
| 股票投资收益 | -19444423.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1860643.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27412174.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424152.23 |
| 减：二、费用 | 4924211.28 |
| 1.管理人报酬 | 2345364.3 |
| 2.托管费 | 390894.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1948646.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239305.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49279714.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49279714.12 |
| 一、收入： | 52319427.16 |
| 1.利息收入 | 254914.51 |
| 存款利息收入 | 254914.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35007181.31 |
| 股票投资收益 | 32626403.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2380777.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16453968.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
603363.04 |
| 减：二、费用 | 5742132.41 |
| 1.管理人报酬 | 2796535.47 |
| 2.托管费 | 466089.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1944266.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 535241.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46577294.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46577294.75 |
| 一、收入： | 18581036.83 |
| 1.利息收入 | 108848.38 |
| 存款利息收入 | 108848.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3176835.03 |
| 股票投资收益 | 1814225.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1362609.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15068222.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227131.2 |
| 减：二、费用 | 2318280.74 |
| 1.管理人报酬 | 1172386.75 |
| 2.托管费 | 195397.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 676326.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274169.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16262756.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16262756.09 |
| 一、收入： | -5690210.31 |
| 1.利息收入 | 142341.31 |
| 存款利息收入 | 139974.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1922978.77 |
| 股票投资收益 | -2538160.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 615181.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4060810.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151238.03 |
| 减：二、费用 | 3704635.5 |
| 1.管理人报酬 | 1558080.47 |
| 2.托管费 | 259680.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1337176.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 549698.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9394845.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9394845.81 |
| 一、收入： | -18217770.85 |
| 1.利息收入 | 70813.24 |
| 存款利息收入 | 70813.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13733910.37 |
| 股票投资收益 | -14218256.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 484346.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4617264.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62591.01 |
| 减：二、费用 | 1990514.2 |
| 1.管理人报酬 | 815347.51 |
| 2.托管费 | 135891.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 765738.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273536.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20208285.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20208285.05 |
| 一、收入： | 17332043.53 |
| 1.利息收入 | 355017.82 |
| 存款利息收入 | 355017.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9055198.9 |
| 股票投资收益 | 9055198.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7128477.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
793348.98 |
| 减：二、费用 | 2252463.22 |
| 1.管理人报酬 | 1040030.11 |
| 2.托管费 | 173338.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 810909.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228185.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15079580.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15079580.31 |
