名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业中证港股通互联网… | 1.0094 | 0.85% |
兴业中证港股通互联网… | 1.0096 | 0.84% |
兴业机遇债券A | 1.2975 | 0.54% |
兴业机遇债券C | 1.3126 | 0.54% |
兴业收益增强债券C | 1.257 | 0.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业安润货币A | 0.4595 | 1.76% |
兴业安润货币B | 0.4593 | 1.76% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4814 | 1.75% |
兴业添天盈货币B | 0.4556 | 1.69% |
兴业稳天盈货币A | 0.443 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 452752473.64 |
1.利息收入 | 221849437.37 |
存款利息收入 | 131223754.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
230900860.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 228318198.67 |
资产支持证券投资收益 | 2582661.64 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2175.96 |
减:二、费用 | 117754859.89 |
1.管理人报酬 | 46442277.82 |
2.托管费 | 8600421.88 |
3.销售服务费 | 39978818.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22287673.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22287673.2 |
6.其他费用 | 335008.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
334997613.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
334997613.75 |
一、收入: | 214425487.75 |
1.利息收入 | 101672776.85 |
存款利息收入 | 58399559.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
112752710.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 110547348.15 |
资产支持证券投资收益 | 2205362.75 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 51187369.9 |
1.管理人报酬 | 21600383.82 |
2.托管费 | 4000071.15 |
3.销售服务费 | 18682381.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6680717.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6680717.16 |
6.其他费用 | 161733.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
163238117.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
163238117.85 |
一、收入: | 173396146.39 |
1.利息收入 | 63150149.03 |
存款利息收入 | 23701774.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
110245705.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 105357376.27 |
资产支持证券投资收益 | 4888329.43 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
291.66 |
减:二、费用 | 42107217.35 |
1.管理人报酬 | 18601125.46 |
2.托管费 | 3444652.86 |
3.销售服务费 | 15868580.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3844293.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3844293.44 |
6.其他费用 | 281409.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
131288929.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
131288929.04 |
一、收入: | 78145716.18 |
1.利息收入 | 23209483.65 |
存款利息收入 | 11479358.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54936135.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52649980.81 |
资产支持证券投资收益 | 2286154.5 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97.22 |
减:二、费用 | 18058764.85 |
1.管理人报酬 | 7882892.26 |
2.托管费 | 1459794.84 |
3.销售服务费 | 6796124.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1750221.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1750221.05 |
6.其他费用 | 136013.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60086951.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60086951.33 |
一、收入: | 89173153.4 |
1.利息收入 | 86975047.91 |
存款利息收入 | 18279312.92 |
债券利息收入 | 53997132.24 |
资产支持证券利息收入 | 4049178.78 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2197249.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2137457.73 |
资产支持证券投资收益 | 59791.44 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
856.32 |
减:二、费用 | 19664682.13 |
1.管理人报酬 | 8217071.79 |
2.托管费 | 1521680.03 |
3.销售服务费 | 7175750.25 |
4.交易费用 | 265.5 |
5.利息支出 | 2428315.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2428315.35 |
6.其他费用 | 274635.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69508471.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69508471.27 |
一、收入: | 33995304.78 |
1.利息收入 | 32697073.45 |
存款利息收入 | 5464140.71 |
债券利息收入 | 20484012.24 |
资产支持证券利息收入 | 1506906.96 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1297588.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1237321.15 |
资产支持证券投资收益 | 60267.75 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
642.43 |
减:二、费用 | 7485893.05 |
1.管理人报酬 | 3014927.91 |
2.托管费 | 558320.04 |
3.销售服务费 | 2658092.03 |
4.交易费用 | 34.0 |
5.利息支出 | 1107105.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1107105.17 |
6.其他费用 | 134702.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26509411.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26509411.73 |
一、收入: | 37034739.39 |
1.利息收入 | 35651310.15 |
存款利息收入 | 6471396.57 |
债券利息收入 | 22808636.51 |
资产支持证券利息收入 | 1750266.04 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1382431.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1284491.62 |
资产支持证券投资收益 | 97939.66 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
997.96 |
减:二、费用 | 9267503.01 |
1.管理人报酬 | 3501458.86 |
2.托管费 | 648418.26 |
3.销售服务费 | 2804794.17 |
4.交易费用 | 250.0 |
5.利息支出 | 2028835.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2028835.26 |
6.其他费用 | 267779.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27767236.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27767236.38 |
一、收入: | 15317939.39 |
1.利息收入 | 14560263.73 |
存款利息收入 | 1679109.31 |
债券利息收入 | 9767204.14 |
资产支持证券利息收入 | 747214.13 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
756774.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 756774.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
900.74 |
减:二、费用 | 3705825.76 |
1.管理人报酬 | 1438352.58 |
2.托管费 | 266361.62 |
3.销售服务费 | 1043539.85 |
4.交易费用 | 250.0 |
5.利息支出 | 821726.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 821726.9 |
6.其他费用 | 128444.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11612113.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11612113.63 |
一、收入: | 32942712.06 |
1.利息收入 | 32215476.28 |
存款利息收入 | 1924719.93 |
债券利息收入 | 22872659.02 |
资产支持证券利息收入 | 248750.46 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
727235.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 652347.55 |
资产支持证券投资收益 | 74888.23 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6359278.7 |
1.管理人报酬 | 2703144.04 |
2.托管费 | 500582.2 |
3.销售服务费 | 352663.87 |
4.交易费用 | 115.23 |
5.利息支出 | 2472312.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2472312.62 |
6.其他费用 | 310075.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26583433.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26583433.36 |
一、收入: | 21434790.61 |
1.利息收入 | 21060876.8 |
存款利息收入 | 1059017.61 |
债券利息收入 | 15542825.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
373913.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 373913.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4143225.14 |
1.管理人报酬 | 1743712.58 |
2.托管费 | 322909.69 |
3.销售服务费 | 117453.41 |
4.交易费用 | 115.23 |
5.利息支出 | 1812834.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1812834.04 |
6.其他费用 | 130968.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17291565.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17291565.47 |
一、收入: | 211885457.24 |
1.利息收入 | 206384321.9 |
存款利息收入 | 79627591.96 |
债券利息收入 | 95862377.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5501135.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5501135.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20814080.22 |
1.管理人报酬 | 13141742.55 |
2.托管费 | 2433656.13 |
3.销售服务费 | 558870.27 |
4.交易费用 | 3647.99 |
5.利息支出 | 4183192.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4183192.62 |
6.其他费用 | 423254.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
191071377.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
191071377.02 |
一、收入: | 180791956.23 |
1.利息收入 | 177002900.73 |
存款利息收入 | 74184754.4 |
债券利息收入 | 77621306.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3789055.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3789055.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16181634.25 |
1.管理人报酬 | 10985067.3 |
2.托管费 | 2034271.83 |
3.销售服务费 | 407097.48 |
4.交易费用 | 3402.59 |
5.利息支出 | 2457329.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2457329.21 |
6.其他费用 | 251419.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
164610321.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
164610321.98 |
一、收入: | 461409003.95 |
1.利息收入 | 460364631.29 |
存款利息收入 | 67910345.59 |
债券利息收入 | 360625319.9 |
资产支持证券利息收入 | 1184646.1 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1044372.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1045371.39 |
资产支持证券投资收益 | -998.73 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 38846500.3 |
1.管理人报酬 | 28125751.11 |
2.托管费 | 5208472.3 |
3.销售服务费 | 1041800.98 |
4.交易费用 | 145.5 |
5.利息支出 | 3980465.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3980465.4 |
6.其他费用 | 489865.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
422562503.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
422562503.65 |
一、收入: | 221372548.94 |
1.利息收入 | 219106080.94 |
存款利息收入 | 13092825.6 |
债券利息收入 | 192996832.17 |
资产支持证券利息收入 | 1184646.1 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2266468.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2267466.73 |
资产支持证券投资收益 | -998.73 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18177959.43 |
1.管理人报酬 | 13937075.61 |
2.托管费 | 2580939.86 |
3.销售服务费 | 516232.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 904869.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 904869.53 |
6.其他费用 | 238842.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
203194589.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
203194589.51 |
一、收入: | 328032281.39 |
1.利息收入 | 327280857.3 |
存款利息收入 | 91540959.36 |
债券利息收入 | 197073639.64 |
资产支持证券利息收入 | 22379992.51 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
591055.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 734673.07 |
资产支持证券投资收益 | -143617.51 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
160368.53 |
减:二、费用 | 44642605.62 |
1.管理人报酬 | 27436311.82 |
2.托管费 | 5080798.44 |
3.销售服务费 | 1016216.98 |
4.交易费用 | 300.0 |
5.利息支出 | 10633856.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10633856.7 |
6.其他费用 | 475121.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
283389675.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
283389675.77 |
一、收入: | 156017743.99 |
1.利息收入 | 155089085.11 |
存款利息收入 | 72136592.68 |
债券利息收入 | 67564829.69 |
资产支持证券利息收入 | 10541819.39 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
928290.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1195835.44 |
资产支持证券投资收益 | -267545.09 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
368.53 |
减:二、费用 | 21177594.55 |
1.管理人报酬 | 13546926.46 |
2.托管费 | 2508690.02 |
3.销售服务费 | 501769.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4367419.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4367419.45 |
6.其他费用 | 252788.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
134840149.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
134840149.44 |
一、收入: | 29710595.54 |
1.利息收入 | 29383377.85 |
存款利息收入 | 17438569.3 |
债券利息收入 | 5794857.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
327217.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 348131.99 |
资产支持证券投资收益 | -20914.3 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3716405.47 |
1.管理人报酬 | 2869178.22 |
2.托管费 | 531329.26 |
3.销售服务费 | 106287.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209610.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25994190.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25994190.07 |