| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业中证港股通互联网… | 1.0094 | 0.85% |
| 兴业中证港股通互联网… | 1.0096 | 0.84% |
| 兴业机遇债券A | 1.2975 | 0.54% |
| 兴业机遇债券C | 1.3126 | 0.54% |
| 兴业收益增强债券C | 1.257 | 0.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业安润货币A | 0.4595 | 1.76% |
| 兴业安润货币B | 0.4593 | 1.76% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4814 | 1.75% |
| 兴业添天盈货币B | 0.4556 | 1.69% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.443 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 45275.25 | -- | -- | 22831.82 | 50.43% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 21442.55 | -- | -- | 11054.73 | 51.56% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 17339.61 | -- | -- | 10535.74 | 60.76% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 7814.57 | -- | -- | 5265.00 | 67.37% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 8917.32 | -- | -- | 213.75 | 2.40% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3399.53 | -- | -- | 123.73 | 3.64% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3703.47 | -- | -- | 128.45 | 3.47% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1531.79 | -- | -- | 75.68 | 4.94% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3294.27 | -- | -- | 65.23 | 1.98% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2143.48 | -- | -- | 37.39 | 1.74% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 21188.55 | -- | -- | 550.11 | 2.60% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 18079.20 | -- | -- | 378.91 | 2.10% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 46140.90 | -- | -- | 104.54 | 0.23% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 22137.25 | -- | -- | 226.75 | 1.02% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 32803.23 | -- | -- | 73.47 | 0.22% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 15601.77 | -- | -- | 119.58 | 0.77% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2971.06 | -- | -- | 34.81 | 1.17% | -- | -- |
