| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7793 | 1.44% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7865 | 1.44% |
| 兴业安保优选混合C | 1.516 | 1.32% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5186 | 1.31% |
| 兴业高端制造混合A | 0.6916 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9128 | 1.76% |
| 兴业安润货币A | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业安润货币B | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.8879 | 1.73% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.8879 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25016950.1 |
| 1.利息收入 | 251032.32 |
| 存款利息收入 | 251032.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6625120.8 |
| 股票投资收益 | 1373193.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5251927.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32029636.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136533.56 |
| 减：二、费用 | 4427327.76 |
| 1.管理人报酬 | 3609245.35 |
| 2.托管费 | 601540.9 |
| 3.销售服务费 | 27376.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189165.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29444277.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29444277.86 |
| 一、收入： | -7969224.12 |
| 1.利息收入 | 142205.56 |
| 存款利息收入 | 142205.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14213610.29 |
| 股票投资收益 | 11832180.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2381429.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22425957.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100917.11 |
| 减：二、费用 | 2456367.09 |
| 1.管理人报酬 | 2004669.79 |
| 2.托管费 | 334111.66 |
| 3.销售服务费 | 23688.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93897.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10425591.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10425591.21 |
| 一、收入： | -20142766.95 |
| 1.利息收入 | 325347.68 |
| 存款利息收入 | 325347.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27862976.29 |
| 股票投资收益 | 23337217.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4525759.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48429602.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98511.52 |
| 减：二、费用 | 4507585.55 |
| 1.管理人报酬 | 3700163.78 |
| 2.托管费 | 616693.95 |
| 3.销售服务费 | 1807.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188920.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24650352.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24650352.5 |
| 一、收入： | 2007055.15 |
| 1.利息收入 | 178969.75 |
| 存款利息收入 | 178969.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20314402.86 |
| 股票投资收益 | 19225394.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1089008.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18557070.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70753.37 |
| 减：二、费用 | 2325319.78 |
| 1.管理人报酬 | 1912973.34 |
| 2.托管费 | 318828.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93517.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-318264.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-318264.63 |
| 一、收入： | -24056033.25 |
| 1.利息收入 | 378546.73 |
| 存款利息收入 | 378495.2 |
| 债券利息收入 | 51.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91828282.66 |
| 股票投资收益 | 87815875.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169279.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3843127.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117322389.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1059526.65 |
| 减：二、费用 | 11375813.04 |
| 1.管理人报酬 | 7554734.76 |
| 2.托管费 | 1259122.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2367950.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194005.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35431846.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35431846.29 |
| 一、收入： | 26465844.22 |
| 1.利息收入 | 217135.04 |
| 存款利息收入 | 217083.51 |
| 债券利息收入 | 51.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35894245.92 |
| 股票投资收益 | 34365755.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169279.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1359210.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10162211.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
516674.73 |
| 减：二、费用 | 6692498.36 |
| 1.管理人报酬 | 4596637.78 |
| 2.托管费 | 766106.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1231126.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98627.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19773345.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19773345.86 |
| 一、收入： | 228789829.62 |
| 1.利息收入 | 239364.56 |
| 存款利息收入 | 239281.87 |
| 债券利息收入 | 82.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87921486.5 |
| 股票投资收益 | 83435199.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 324769.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4161517.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140443192.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185785.74 |
| 减：二、费用 | 7857747.27 |
| 1.管理人报酬 | 4929854.78 |
| 2.托管费 | 821642.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1917009.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189240.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220932082.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220932082.35 |
| 一、收入： | 52331859.09 |
| 1.利息收入 | 110261.93 |
| 存款利息收入 | 110261.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26325319.9 |
| 股票投资收益 | 23590426.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2734893.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25838550.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57726.39 |
| 减：二、费用 | 3343656.58 |
| 1.管理人报酬 | 1896908.87 |
| 2.托管费 | 316151.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1041638.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88958.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48988202.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48988202.51 |
| 一、收入： | 127013189.54 |
| 1.利息收入 | 892501.09 |
| 存款利息收入 | 719569.63 |
| 债券利息收入 | 172931.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74965724.03 |
| 股票投资收益 | 70563626.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25485.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4376611.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51020202.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134761.94 |
| 减：二、费用 | 9167825.91 |
| 1.管理人报酬 | 5020612.78 |
| 2.托管费 | 836768.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3121629.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188815.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117845363.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117845363.63 |
| 一、收入： | 67565599.35 |
| 1.利息收入 | 603691.75 |
| 存款利息收入 | 439056.13 |
| 债券利息收入 | 164635.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34243289.22 |
| 股票投资收益 | 32710810.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1532479.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32700266.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18352.22 |
| 减：二、费用 | 4528420.21 |
| 1.管理人报酬 | 2379628.03 |
| 2.托管费 | 396604.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1659351.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92835.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63037179.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63037179.14 |
| 一、收入： | -51948640.62 |
| 1.利息收入 | 656508.0 |
| 存款利息收入 | 561910.74 |
| 债券利息收入 | 94597.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21066358.93 |
| 股票投资收益 | -22816423.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1750064.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31636021.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97232.1 |
| 减：二、费用 | 6540733.5 |
| 1.管理人报酬 | 3350242.45 |
| 2.托管费 | 558373.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2323737.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308380.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58489374.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58489374.12 |
| 一、收入： | -12589296.13 |
| 1.利息收入 | 265891.33 |
| 存款利息收入 | 265891.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1701076.06 |
| 股票投资收益 | -2695372.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 994296.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11238008.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83897.13 |
| 减：二、费用 | 2830929.7 |
| 1.管理人报酬 | 1404509.55 |
| 2.托管费 | 234084.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1039445.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152889.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15420225.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15420225.83 |
| 一、收入： | 43834526.49 |
| 1.利息收入 | 558911.32 |
| 存款利息收入 | 225912.56 |
| 债券利息收入 | 5061.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22937158.38 |
| 股票投资收益 | 20510749.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5880.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2420528.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20160156.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178300.1 |
| 减：二、费用 | 4815053.92 |
| 1.管理人报酬 | 2467475.63 |
| 2.托管费 | 411245.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1627952.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308380.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39019472.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39019472.57 |
| 一、收入： | 21247527.39 |
| 1.利息收入 | 349229.12 |
| 存款利息收入 | 95834.63 |
| 债券利息收入 | 5061.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4119520.4 |
| 股票投资收益 | 2518359.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5880.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1595281.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16708489.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70288.46 |
| 减：二、费用 | 2524421.91 |
| 1.管理人报酬 | 1323491.39 |
| 2.托管费 | 220581.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 827288.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153059.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18723105.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18723105.48 |
| 一、收入： | -413600.8 |
| 1.利息收入 | 1403305.43 |
| 存款利息收入 | 110729.88 |
| 债券利息收入 | 632338.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5540753.94 |
| 股票投资收益 | 3365562.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23380.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2198571.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7542892.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185232.77 |
| 减：二、费用 | 6806173.64 |
| 1.管理人报酬 | 4002476.0 |
| 2.托管费 | 667079.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1818503.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318115.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7219774.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7219774.44 |
| 一、收入： | -26045162.49 |
| 1.利息收入 | 832826.82 |
| 存款利息收入 | 72912.83 |
| 债券利息收入 | 309677.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24781805.66 |
| 股票投资收益 | -25361433.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 638288.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2164517.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68333.67 |
| 减：二、费用 | 3155236.51 |
| 1.管理人报酬 | 2072000.11 |
| 2.托管费 | 345333.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 585276.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152626.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29200399.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29200399.0 |
| 一、收入： | 14315060.21 |
| 1.利息收入 | 1726824.27 |
| 存款利息收入 | 156579.85 |
| 债券利息收入 | 116792.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4164056.16 |
| 股票投资收益 | 4164056.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8189896.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234283.21 |
| 减：二、费用 | 2611106.16 |
| 1.管理人报酬 | 1629848.56 |
| 2.托管费 | 271641.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 509181.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200435.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11703954.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11703954.05 |
