名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7793 | 1.44% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7865 | 1.44% |
兴业安保优选混合C | 1.516 | 1.32% |
兴业安保优选混合A | 1.5186 | 1.31% |
兴业高端制造混合A | 0.6916 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业鑫天盈货币B | 0.9128 | 1.76% |
兴业安润货币A | 0.9097 | 1.74% |
兴业安润货币B | 0.9097 | 1.74% |
兴业稳天盈货币A | 0.8879 | 1.73% |
兴业稳天盈货币B | 0.8879 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2501.70 | 137.32 | -5.49% | -- | -- | 525.19 | -20.99% |
2023-06-30 | -796.92 | 1183.22 | -148.47% | -- | -- | 238.14 | -29.88% |
2022-12-31 | -2014.28 | 2333.72 | -115.86% | -- | -- | 452.58 | -22.47% |
2022-06-30 | 200.71 | 1922.54 | 957.89% | -- | -- | 108.90 | 54.26% |
2021-12-31 | -2405.60 | 8781.59 | -365.05% | 16.93 | -0.70% | 384.31 | -15.98% |
2021-06-30 | 2646.58 | 3436.58 | 129.85% | 16.93 | 0.64% | 135.92 | 5.14% |
2020-12-31 | 22878.98 | 8343.52 | 36.47% | 32.48 | 0.14% | 416.15 | 1.82% |
2020-06-30 | 5233.19 | 2359.04 | 45.08% | -- | -- | 273.49 | 5.23% |
2019-12-31 | 12701.32 | 7056.36 | 55.56% | 2.55 | 0.02% | 437.66 | 3.45% |
2019-06-30 | 6756.56 | 3271.08 | 48.41% | -- | -- | 153.25 | 2.27% |
2018-12-31 | -5194.86 | -2281.64 | 43.92% | -- | -- | 175.01 | -3.37% |
2018-06-30 | -1258.93 | -269.54 | 21.41% | -- | -- | 99.43 | -7.90% |
2017-12-31 | 4383.45 | 2051.07 | 46.79% | 0.59 | 0.01% | 242.05 | 5.52% |
2017-06-30 | 2124.75 | 251.84 | 11.85% | 0.59 | 0.03% | 159.53 | 7.51% |
2016-12-31 | -41.36 | 336.56 | -813.72% | -2.34 | 5.65% | 219.86 | -531.57% |
2016-06-30 | -2604.52 | -2536.14 | 97.37% | -5.87 | 0.23% | 63.83 | -2.45% |
2015-12-31 | 1431.51 | 416.41 | 29.09% | -- | -- | -- | -- |