| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7561 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -21.24% | -2.45% | -2.66% | -8.31% | -9.91% | -33.00% | -48.12% | -56.06% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[股票型] | -8.92% | -3.50% | -4.44% | -6.88% | 0.00% | -17.89% | -26.82% | -34.98% |
| 同类排名[股票型] |
814|935 | 238|986 | 258|977 | 590|958 | 806|936 | 832|884 | 736|776 | 576|617 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.754 | 1.754 | 0.98% | |
| 2024-07-25 | 1.737 | 1.737 | 0.58% | |
| 2024-07-24 | 1.727 | 1.727 | -1.48% | |
| 2024-07-23 | 1.753 | 1.753 | -2.72% | |
| 2024-07-22 | 1.802 | 1.802 | 0.22% |
截至2024-06-30 嘉实环保低碳股票期末总份额为12.49亿份，相比减少0.24亿份 (本季申购数为0.32亿份，赎回数为0.56亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 116.00 | 20967.81 | 9.55% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 252.00 | 10088.02 | 4.59% |
| 002850 | 科达利 | 124.00 | 9532.41 | 4.34% |
| 300037 | 新宙邦 | 321.00 | 9178.78 | 4.18% |
| 600862 | 中航高科 | 477.00 | 8966.70 | 4.08% |
| 603501 | 韦尔股份 | 84.00 | 8424.99 | 3.84% |
| 601233 | 桐昆股份 | 520.00 | 8310.69 | 3.78% |
| 603259 | 药明康德 | 195.00 | 7654.36 | 3.48% |
| 002311 | 海大集团 | 151.00 | 7114.97 | 3.24% |
| 300274 | 阳光电源 | 111.00 | 6885.70 | 3.13% |
