名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6548.15 |
1.利息收入 | 6538.15 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4020.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4030.0 |
减:二、费用 | 243.03 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6305.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6305.12 |
一、收入: | 1110817.3 |
1.利息收入 | 1075988.66 |
存款利息收入 | 13380.92 |
债券利息收入 | 1036200.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22764.07 |
股票投资收益 | -478153.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -300433.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 743000.0 |
股利收益 | 12823.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-72092.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
129684.8 |
减:二、费用 | 635305.87 |
1.管理人报酬 | 260373.01 |
2.托管费 | 55794.22 |
3.销售服务费 | 73674.11 |
4.交易费用 | 30057.74 |
5.利息支出 | 103774.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 103774.3 |
6.其他费用 | 107731.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
475511.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
475511.43 |
一、收入: | 5446201.04 |
1.利息收入 | 2118885.83 |
存款利息收入 | 33523.82 |
债券利息收入 | 2073554.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5614154.91 |
股票投资收益 | 5027134.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 232057.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 195563.11 |
股利收益 | 159400.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2298024.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11184.43 |
减:二、费用 | 1203469.58 |
1.管理人报酬 | 690258.32 |
2.托管费 | 132017.5 |
3.销售服务费 | 124801.86 |
4.交易费用 | 74295.72 |
5.利息支出 | 6846.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6846.96 |
6.其他费用 | 171288.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4242731.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4242731.46 |
一、收入: | 2422659.73 |
1.利息收入 | 697751.48 |
存款利息收入 | 13217.76 |
债券利息收入 | 684324.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1389411.62 |
股票投资收益 | 1039830.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 281039.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68541.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
326953.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8543.3 |
减:二、费用 | 505691.0 |
1.管理人报酬 | 333709.24 |
2.托管费 | 55614.16 |
3.销售服务费 | 10715.73 |
4.交易费用 | 19379.51 |
5.利息支出 | 1993.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1993.7 |
6.其他费用 | 84278.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1916968.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1916968.73 |
一、收入: | 14840234.04 |
1.利息收入 | 3026925.02 |
存款利息收入 | 39642.61 |
债券利息收入 | 2980744.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10623212.58 |
股票投资收益 | 7945594.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2553855.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 123762.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1189708.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
388.02 |
减:二、费用 | 2207671.41 |
1.管理人报酬 | 1289900.59 |
2.托管费 | 171986.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 95735.1 |
5.利息支出 | 431527.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 431527.11 |
6.其他费用 | 212353.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12632562.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12632562.63 |
一、收入: | 8313569.23 |
1.利息收入 | 1965948.91 |
存款利息收入 | 18318.37 |
债券利息收入 | 1941093.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3947584.06 |
股票投资收益 | 1795066.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2097626.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 54891.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2399989.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46.79 |
减:二、费用 | 1324672.09 |
1.管理人报酬 | 723899.89 |
2.托管费 | 96520.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 39690.39 |
5.利息支出 | 350884.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 350884.59 |
6.其他费用 | 109115.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6988897.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6988897.14 |
一、收入: | 6500974.67 |
1.利息收入 | 13066569.38 |
存款利息收入 | 274252.16 |
债券利息收入 | 11402124.03 |
资产支持证券利息收入 | 1171934.34 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5621920.26 |
股票投资收益 | -2334055.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2796612.04 |
资产支持证券投资收益 | -648195.58 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 156942.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1161247.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
217573.21 |
减:二、费用 | 8203115.61 |
1.管理人报酬 | 3678165.68 |
2.托管费 | 490422.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 446041.54 |
5.利息支出 | 3275275.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3275275.43 |
6.其他费用 | 271509.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1702140.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1702140.94 |
一、收入: | 6840822.72 |
1.利息收入 | 8990712.16 |
存款利息收入 | 201605.82 |
债券利息收入 | 7615942.89 |
资产支持证券利息收入 | 992729.27 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1903912.04 |
股票投资收益 | 4046375.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2017723.59 |
资产支持证券投资收益 | -247554.48 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 122814.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4271146.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
217345.2 |
减:二、费用 | 5948674.21 |
1.管理人报酬 | 2395953.53 |
2.托管费 | 319460.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 169539.63 |
5.利息支出 | 2887306.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2887306.22 |
6.其他费用 | 145658.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
892148.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
892148.51 |
一、收入: | 36396695.05 |
1.利息收入 | 29708797.35 |
存款利息收入 | 1649222.11 |
债券利息收入 | 23683562.56 |
资产支持证券利息收入 | 3740896.54 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6745383.88 |
股票投资收益 | 835509.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8315405.47 |
资产支持证券投资收益 | -171424.64 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 905936.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12200913.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1232368.12 |
减:二、费用 | 18114624.93 |
1.管理人报酬 | 9061565.8 |
2.托管费 | 1208208.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 883291.26 |
5.利息支出 | 6597158.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6597158.26 |
6.其他费用 | 364400.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18282070.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18282070.12 |
一、收入: | 20501970.62 |
1.利息收入 | 15543309.93 |
存款利息收入 | 1141865.5 |
债券利息收入 | 11803728.11 |
资产支持证券利息收入 | 2013723.13 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4714018.64 |
股票投资收益 | -1655003.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3109527.95 |
资产支持证券投资收益 | -197191.78 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 247704.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8980258.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
692420.83 |
减:二、费用 | 8869693.72 |
1.管理人报酬 | 5200334.95 |
2.托管费 | 693377.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 432157.7 |
5.利息支出 | 2362055.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2362055.42 |
6.其他费用 | 181767.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11632276.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11632276.9 |
一、收入: | 41289197.77 |
1.利息收入 | 42605190.87 |
存款利息收入 | 1468467.81 |
债券利息收入 | 39067686.93 |
资产支持证券利息收入 | 1572483.0 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10017713.65 |
股票投资收益 | 1479897.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7401130.28 |
资产支持证券投资收益 | 541565.45 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 595120.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12622935.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1289228.99 |
减:二、费用 | 23752722.92 |
1.管理人报酬 | 13848393.59 |
2.托管费 | 1846452.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1228854.76 |
5.利息支出 | 6374761.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6374761.68 |
6.其他费用 | 454260.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17536474.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17536474.85 |
一、收入: | 25897267.18 |
1.利息收入 | 20198622.77 |
存款利息收入 | 713615.59 |
债券利息收入 | 18915538.6 |
资产支持证券利息收入 | 499690.41 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3757241.5 |
股票投资收益 | 1577233.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1611887.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 568120.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1355173.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
586228.94 |
减:二、费用 | 11701766.22 |
1.管理人报酬 | 7261278.45 |
2.托管费 | 968170.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1131807.66 |
5.利息支出 | 2117346.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2117346.8 |
6.其他费用 | 223162.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14195500.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14195500.96 |
一、收入: | 28465057.8 |
1.利息收入 | 8880231.41 |
存款利息收入 | 2237494.81 |
债券利息收入 | 5762846.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16398936.51 |
股票投资收益 | 15325122.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1073814.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3173494.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12395.19 |
减:二、费用 | 6800439.16 |
1.管理人报酬 | 5027169.26 |
2.托管费 | 670289.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 532076.67 |
5.利息支出 | 346594.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 346594.78 |
6.其他费用 | 224309.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21664618.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21664618.64 |