| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-17 | 0.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 111.08 | -47.82 | -43.05% | -30.04 | -27.05% | 1.28 | 1.15% |
| 2020-12-31 | 544.62 | 502.71 | 92.31% | 23.21 | 4.26% | 15.94 | 2.93% |
| 2020-06-30 | 242.27 | 103.98 | 42.92% | 28.10 | 11.60% | 6.85 | 2.83% |
| 2019-12-31 | 1484.02 | 794.56 | 53.54% | 255.39 | 17.21% | 12.38 | 0.83% |
| 2019-06-30 | 831.36 | 179.51 | 21.59% | 209.76 | 25.23% | 5.49 | 0.66% |
| 2018-12-31 | 650.10 | -233.41 | -35.90% | -279.66 | -43.02% | 15.69 | 2.41% |
| 2018-06-30 | 684.08 | 404.64 | 59.15% | -201.77 | -29.50% | 12.28 | 1.80% |
| 2017-12-31 | 3639.67 | 83.55 | 2.30% | -831.54 | -22.85% | 90.59 | 2.49% |
| 2017-06-30 | 2050.20 | -165.50 | -8.07% | -310.95 | -15.17% | 24.77 | 1.21% |
| 2016-12-31 | 4128.92 | 147.99 | 3.58% | 740.11 | 17.93% | 59.51 | 1.44% |
| 2016-06-30 | 2589.73 | 157.72 | 6.09% | 161.19 | 6.22% | 56.81 | 2.19% |
| 2015-12-31 | 2846.51 | 1532.51 | 53.84% | 107.38 | 3.77% | -- | -- |
