名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2021-12-17 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 63.53 | 26.04 | 40.98% | 5.58 | 8.78% | 3.01 | 4.73% | 7.37 | 11.60% |
2020-12-31 | 120.35 | 69.03 | 57.36% | 13.20 | 10.97% | 7.43 | 6.17% | 12.48 | 10.37% |
2020-06-30 | 50.57 | 33.37 | 65.99% | 5.56 | 11.00% | 1.94 | 3.83% | 1.07 | 2.12% |
2019-12-31 | 220.77 | 128.99 | 58.43% | 17.20 | 7.79% | 9.57 | 4.34% | -- | -- |
2019-06-30 | 132.47 | 72.39 | 54.65% | 9.65 | 7.29% | 3.97 | 3.00% | -- | -- |
2018-12-31 | 820.31 | 367.82 | 44.84% | 49.04 | 5.98% | 44.60 | 5.44% | -- | -- |
2018-06-30 | 594.87 | 239.60 | 40.28% | 31.95 | 5.37% | 16.95 | 2.85% | -- | -- |
2017-12-31 | 1811.46 | 906.16 | 50.02% | 120.82 | 6.67% | 88.33 | 4.88% | -- | -- |
2017-06-30 | 886.97 | 520.03 | 58.63% | 69.34 | 7.82% | 43.22 | 4.87% | -- | -- |
2016-12-31 | 2375.27 | 1384.84 | 58.30% | 184.65 | 7.77% | 122.89 | 5.17% | -- | -- |
2016-06-30 | 1170.18 | 726.13 | 62.05% | 96.82 | 8.27% | 113.18 | 9.67% | -- | -- |
2015-12-31 | 680.04 | 502.72 | 73.92% | 67.03 | 9.86% | 53.21 | 7.82% | -- | -- |