名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方品质消费一年持有… | 0.3614 | 0.58% |
东方品质消费一年持有… | 0.3569 | 0.56% |
东方成长收益灵活配置… | 1.2369 | 0.46% |
东方成长收益灵活配置… | 1.2413 | 0.46% |
东方岳灵活配置混合 | 1.2812 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币A | 0.4864 | 1.77% |
东方金账簿货币B | 0.4863 | 1.77% |
东方金证通货币B | 0.3856 | 1.42% |
东方金元宝货币A | 0.3688 | 1.37% |
东方金元宝货币C | 0.3409 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -48204497.23元 |
本期利润 | -3632133.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0202元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.58% |
本期基金份额净值增长率 | 55.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8049956.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0271元 |
期末基金资产净值 | 388213288.12元 |
期末基金份额净值 | 1.3072元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 34814445.33元 |
本期利润 | 20087065.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3158元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.89% |
本期基金份额净值增长率 | 55.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42140450.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2415元 |
期末基金资产净值 | 228590839.21元 |
期末基金份额净值 | 1.3098元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5998414.38元 |
本期利润 | -7382155.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6126元 |
本期加权平均净值利润率 | -59.66% |
本期基金份额净值增长率 | -42.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3027394.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1567元 |
期末基金资产净值 | 16287063.95元 |
期末基金份额净值 | 0.8433元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1827190.88元 |
本期利润 | -2135551.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3195元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.81% |
本期基金份额净值增长率 | -26.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 870519.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0827元 |
期末基金资产净值 | 11398282.29元 |
期末基金份额净值 | 1.0827元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2082447.15元 |
本期利润 | 1856518.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3384元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.69% |
本期基金份额净值增长率 | 37.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3040526.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.47元 |
期末基金资产净值 | 9510347.16元 |
期末基金份额净值 | 1.47元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 47.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 592431.11元 |
本期利润 | 691330.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1391元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.86% |
本期基金份额净值增长率 | 14.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 913862.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2202元 |
期末基金资产净值 | 5063531.2元 |
期末基金份额净值 | 1.2202元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20814622.1元 |
本期利润 | 14651096.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1792元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.46% |
本期基金份额净值增长率 | 18.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 439336.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0701元 |
期末基金资产净值 | 6705551.3元 |
期末基金份额净值 | 1.0701元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17663862.19元 |
本期利润 | 9602704.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0625元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.84% |
本期基金份额净值增长率 | 6.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8642387.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0847元 |
期末基金资产净值 | 98277919.61元 |
期末基金份额净值 | 0.9626元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1532164.39元 |
本期利润 | 12818118.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1409元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.61% |
本期基金份额净值增长率 | 30.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -34839018.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.203元 |
期末基金资产净值 | 154613398.66元 |
期末基金份额净值 | 0.9007元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 657215.6元 |
本期利润 | 6202128.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1866元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.2% |
本期基金份额净值增长率 | 22.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6896289.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2427元 |
期末基金资产净值 | 23973584.8元 |
期末基金份额净值 | 0.8437元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4449691.43元 |
本期利润 | -9414623.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1842元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.02% |
本期基金份额净值增长率 | -17.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13124396.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3092元 |
期末基金资产净值 | 29319247.95元 |
期末基金份额净值 | 0.6908元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1772173.65元 |
本期利润 | -8977531.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1694元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.91% |
本期基金份额净值增长率 | -14.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20420639.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2853元 |
期末基金资产净值 | 51167695.97元 |
期末基金份额净值 | 0.7147元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -28.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7081760.88元 |
本期利润 | -6636689.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1614元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.36% |
本期基金份额净值增长率 | -16.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5820387.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1852元 |
期末基金资产净值 | 26251928.56元 |
期末基金份额净值 | 0.8352元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2375082.74元 |
本期利润 | -5216228.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1088元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.48% |
本期基金份额净值增长率 | -10.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4277137.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1093元 |
期末基金资产净值 | 34865775.1元 |
期末基金份额净值 | 0.8907元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1039158.86元 |
本期利润 | 617754.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -242284.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.004元 |
期末基金资产净值 | 60728509.34元 |
期末基金份额净值 | 0.996元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.4% |