天弘中证休闲娱乐指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2077012.76元 |
| 本期利润 |
-3640091.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16029114.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5426元 |
| 期末基金资产净值 |
13510389.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-54.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6873878.06元 |
| 本期利润 |
-8479688.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17458094.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4477元 |
| 期末基金资产净值 |
21538664.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4654566.07元 |
| 本期利润 |
-5840208.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17850921.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.372元 |
| 期末基金资产净值 |
30138290.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-476414.15元 |
| 本期利润 |
-1695875.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47563569.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3249元 |
| 期末基金资产净值 |
98808772.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-172369.64元 |
| 本期利润 |
-1246418.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1517332.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2838元 |
| 期末基金资产净值 |
3828353.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-359401.12元 |
| 本期利润 |
-163086.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-359401.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0719元 |
| 期末基金资产净值 |
4836913.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.26% |
