名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘全球新能源汽车股… | 1.103 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股… | 1.0998 | 2.34% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4244 | 1.73% |
天弘弘运宝货币A | 0.39 | 1.72% |
天弘现金管家货币C | 0.397 | 1.63% |
天弘云商宝 | 0.4003 | 1.61% |
天弘现金管家货币A | 0.3586 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5692623.28 |
1.利息收入 | 11584.95 |
存款利息收入 | 11584.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3212737.0 |
股票投资收益 | -3341188.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 128451.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2506404.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14932.83 |
减:二、费用 | 254296.98 |
1.管理人报酬 | 86187.47 |
2.托管费 | 17237.49 |
3.销售服务费 | 26613.02 |
4.交易费用 | 36345.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87913.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5946920.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5946920.26 |
一、收入: | -9819326.56 |
1.利息收入 | 34067.66 |
存款利息收入 | 34067.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8516898.57 |
股票投资收益 | -8757976.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 241077.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1400034.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63538.94 |
减:二、费用 | 724910.96 |
1.管理人报酬 | 260415.15 |
2.托管费 | 52082.99 |
3.销售服务费 | 105018.1 |
4.交易费用 | 144888.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162506.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10544237.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10544237.52 |
一、收入: | -5952546.69 |
1.利息收入 | 24076.03 |
存款利息收入 | 24076.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5311413.43 |
股票投资收益 | -5484360.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 172946.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-711746.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46537.42 |
减:二、费用 | 468141.89 |
1.管理人报酬 | 179099.66 |
2.托管费 | 35819.9 |
3.销售服务费 | 78876.03 |
4.交易费用 | 93678.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80667.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6420688.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6420688.58 |
一、收入: | -3873141.18 |
1.利息收入 | 11566.31 |
存款利息收入 | 11566.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1084264.04 |
股票投资收益 | -1132140.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47876.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2805149.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4706.38 |
减:二、费用 | 298967.97 |
1.管理人报酬 | 62818.95 |
2.托管费 | 12563.76 |
3.销售服务费 | 10818.31 |
4.交易费用 | 44476.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168290.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4172109.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4172109.15 |
一、收入: | -3207936.33 |
1.利息收入 | 4180.35 |
存款利息收入 | 4180.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-420056.77 |
股票投资收益 | -456099.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36042.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2794269.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2209.37 |
减:二、费用 | 123487.83 |
1.管理人报酬 | 28816.55 |
2.托管费 | 5763.28 |
3.销售服务费 | 4625.73 |
4.交易费用 | 5128.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79153.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3331424.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3331424.16 |
一、收入: | -138592.76 |
1.利息收入 | 9919.02 |
存款利息收入 | 9919.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-636653.22 |
股票投资收益 | -639187.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2534.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
487559.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
582.16 |
减:二、费用 | 117411.54 |
1.管理人报酬 | 21430.56 |
2.托管费 | 4286.08 |
3.销售服务费 | 4784.69 |
4.交易费用 | 7958.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78951.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-256004.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-256004.3 |