英大策略优选C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-173369.52元 |
| 本期利润 |
-231522.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
986199.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8639元 |
| 期末基金资产净值 |
2127828.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15171.9元 |
| 本期利润 |
222424.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1770091.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1486元 |
| 期末基金资产净值 |
3311179.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14201.4元 |
| 本期利润 |
-542415.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1157794.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9607元 |
| 期末基金资产净值 |
2362902.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106660.8元 |
| 本期利润 |
-274008.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1195117.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2258元 |
| 期末基金资产净值 |
2170078.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
755556.71元 |
| 本期利润 |
688955.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1790006.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3319元 |
| 期末基金资产净值 |
3137187.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
419210.61元 |
| 本期利润 |
314627.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1855342.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0764元 |
| 期末基金资产净值 |
3580982.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4840342.68元 |
| 本期利润 |
4336978.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5575793.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.941元 |
| 期末基金资产净值 |
11768745.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
510166.77元 |
| 本期利润 |
823922.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
964973.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2229元 |
| 期末基金资产净值 |
6681825.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
885693.08元 |
| 本期利润 |
1135697.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
400256.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0791元 |
| 期末基金资产净值 |
6619750.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30340.55元 |
| 本期利润 |
164927.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22807.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0911元 |
| 期末基金资产净值 |
303630.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42484.94元 |
| 本期利润 |
-194988.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23287.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
884917.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4726.32元 |
| 本期利润 |
2191.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1652.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0606元 |
| 期末基金资产净值 |
28917.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3089.61元 |
| 本期利润 |
4040.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
32012.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3383.91元 |
| 本期利润 |
780.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1929.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
55409.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1756228.52元 |
| 本期利润 |
-1548309.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2859.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0464元 |
| 期末基金资产净值 |
58824.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1938719.6元 |
| 本期利润 |
-1821349.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
992042.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
51276075.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
