名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大延福养老目标20… | 0.7844 | 0.41% |
英大延福养老目标20… | 0.9611 | 0.29% |
英大延福养老目标20… | 0.9585 | 0.28% |
英大延福养老目标20… | 0.875 | 0.25% |
英大延福养老目标20… | 0.8696 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4279 | 1.95% |
英大现金宝B | 0.3624 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -223.65 | -453.60 | 202.81% | -- | -- | 110.87 | -49.57% |
2023-06-30 | 631.72 | -5.47 | -0.87% | -- | -- | 78.29 | 12.39% |
2022-12-31 | -1065.39 | -77.46 | 7.27% | 2.99 | -0.28% | 101.98 | -9.57% |
2022-06-30 | -299.24 | 276.09 | -92.26% | 2.99 | -1.00% | 58.47 | -19.54% |
2021-12-31 | 1419.85 | 1461.33 | 102.92% | -- | -- | 129.38 | 9.11% |
2021-06-30 | 447.07 | 569.83 | 127.46% | -- | -- | 46.89 | 10.49% |
2020-12-31 | 5475.78 | 6734.55 | 122.99% | -1.83 | -0.03% | 127.21 | 2.32% |
2020-06-30 | 2372.52 | 1360.46 | 57.34% | -1.83 | -0.08% | 117.10 | 4.94% |
2019-12-31 | 4950.37 | 1344.81 | 27.17% | 1.16 | 0.02% | 198.77 | 4.02% |
2019-06-30 | 2273.67 | -212.66 | -9.35% | 0.95 | 0.04% | 94.36 | 4.15% |
2018-12-31 | -1431.34 | -45.25 | 3.16% | -- | -- | 132.61 | -9.26% |
2018-06-30 | -338.07 | 196.62 | -58.16% | -- | -- | 72.49 | -21.44% |
2017-12-31 | 1983.52 | 1426.52 | 71.92% | 4.61 | 0.23% | 192.35 | 9.70% |
2017-06-30 | 564.59 | 1246.70 | 220.81% | -3.58 | -0.63% | 161.98 | 28.69% |
2016-12-31 | 176.68 | -282.99 | -160.17% | 14.07 | 7.96% | 1.22 | 0.69% |
2016-06-30 | 24.97 | -150.99 | -604.70% | 2.37 | 9.51% | -- | -- |