名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大延福养老目标20… | 0.7844 | 0.41% |
英大延福养老目标20… | 0.9611 | 0.29% |
英大延福养老目标20… | 0.9585 | 0.28% |
英大延福养老目标20… | 0.875 | 0.25% |
英大延福养老目标20… | 0.8696 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4279 | 1.95% |
英大现金宝B | 0.3624 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3930901.89元 |
本期利润 | -2739031.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0964元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.39% |
本期基金份额净值增长率 | -4.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27657219.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.975元 |
期末基金资产净值 | 56022655.52元 |
期末基金份额净值 | 1.975元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 125.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 368842.87元 |
本期利润 | 5716329.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2013元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.9% |
本期基金份额净值增长率 | 9.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36189192.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2722元 |
期末基金资产净值 | 64636021.88元 |
期末基金份额净值 | 2.2722元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 159.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -385858.05元 |
本期利润 | -10836758.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3849元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.76% |
本期基金份额净值增长率 | -15.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30261103.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0694元 |
期末基金资产净值 | 58559179.96元 |
期末基金份额净值 | 2.0694元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 136.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2930623.56元 |
本期利润 | -3083686.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1097元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.98% |
本期基金份额净值增长率 | -4.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37836629.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3444元 |
期末基金资产净值 | 65981118.24元 |
期末基金份额净值 | 2.3444元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 167.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14160473.18元 |
本期利润 | 12428316.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3785元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.14% |
本期基金份额净值增长率 | 17.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 40693835.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4537元 |
期末基金资产净值 | 68687725.81元 |
期末基金份额净值 | 2.4537元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 180.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5251894.79元 |
本期利润 | 3603775.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1011元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.73% |
本期基金份额净值增长率 | 4.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41457321.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1795元 |
期末基金资产净值 | 76605921.35元 |
期末基金份额净值 | 2.1795元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 149.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 62629428.04元 |
本期利润 | 48563032.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7721元 |
本期加权平均净值利润率 | 48.4% |
本期基金份额净值增长率 | 52.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39828621.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0393元 |
期末基金资产净值 | 79693620.93元 |
期末基金份额净值 | 2.0795元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 137.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13548514.47元 |
本期利润 | 22113025.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2495元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.59% |
本期基金份额净值增长率 | 18.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25399890.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2848元 |
期末基金资产净值 | 143823627.25元 |
期末基金份额净值 | 1.6125元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 84.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13295089.45元 |
本期利润 | 46710014.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5304元 |
本期加权平均净值利润率 | 42.06% |
本期基金份额净值增长率 | 53.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11629603.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1319元 |
期末基金资产净值 | 120300655.13元 |
期末基金份额净值 | 1.3644元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1770591.59元 |
本期利润 | 21800095.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2476元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.05% |
本期基金份额净值增长率 | 24.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12401733.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1409元 |
期末基金资产净值 | 111069642.05元 |
期末基金份额净值 | 1.2617元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -128359.06元 |
本期利润 | -15502048.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1761元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.43% |
本期基金份额净值增长率 | -14.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1240826.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0141元 |
期末基金资产净值 | 89263075.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0141元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2199396.12元 |
本期利润 | -4097578.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0466元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.88% |
本期基金份额净值增长率 | -3.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12644544.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1437元 |
期末基金资产净值 | 100659192.22元 |
期末基金份额净值 | 1.1437元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13475029.05元 |
本期利润 | 14900811.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0987元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.72% |
本期基金份额净值增长率 | 8.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14300619.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1625元 |
期末基金资产净值 | 104772398.31元 |
期末基金份额净值 | 1.1902元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12711401.58元 |
本期利润 | 3097819.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21384147.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1164元 |
期末基金资产净值 | 205097167.82元 |
期末基金份额净值 | 1.1164元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -67936.73元 |
本期利润 | -982612.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0112元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.06% |
本期基金份额净值增长率 | 7.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18291264.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0995元 |
期末基金资产净值 | 202052226.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0995元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -146.37元 |
本期利润 | -117.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.021元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.09% |
本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 74.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0338元 |
期末基金资产净值 | 2285.96元 |
期末基金份额净值 | 1.036元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.6% |