| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大通佑一年定开债券 | 1.0464 | 0.10% |
| 英大通盈纯债债券A | 1.0391 | 0.08% |
| 英大通盈纯债债券C | 1.0311 | 0.08% |
| 英大通盈纯债债券E | 1.0391 | 0.08% |
| 英大安悦纯债债券C | 1.0213 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4302 | 2.21% |
| 英大现金宝B | 0.3637 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 71522.71 |
| 存出保证金 | 14915.95 |
| 交易性金融资产 | 52433500.1 |
| 股票投资 | 52433500.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2899.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58984087.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 600040.81 |
| 应付赎回款 | 3002.89 |
| 应付管理人报酬 | 29749.43 |
| 应付托管费 | 9916.48 |
| 应付销售服务费 | 719.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190174.74 |
| 负债合计 | 833603.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29507064.34 |
| 所有者权益合计 | 58150483.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 58984087.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8194556.53 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4904.23 |
| 交易性金融资产 | 61218623.96 |
| 股票投资 | 61218623.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45456.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69463541.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1357398.97 |
| 应付赎回款 | 26943.61 |
| 应付管理人报酬 | 33301.09 |
| 应付托管费 | 13875.47 |
| 应付销售服务费 | 1034.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83786.83 |
| 负债合计 | 1516340.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29987917.54 |
| 所有者权益合计 | 67947200.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 69463541.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4378918.86 |
| 结算备付金 | 36252.79 |
| 存出保证金 | 8431.37 |
| 交易性金融资产 | 56730982.84 |
| 股票投资 | 56730982.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4776.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61159362.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16738.08 |
| 应付管理人报酬 | 31213.6 |
| 应付托管费 | 13005.68 |
| 应付销售服务费 | 766.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175556.18 |
| 负债合计 | 237280.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29503184.19 |
| 所有者权益合计 | 60922082.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 61159362.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6467527.9 |
| 结算备付金 | 29186.14 |
| 存出保证金 | 9058.44 |
| 交易性金融资产 | 61777798.82 |
| 股票投资 | 61777798.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6516.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68290087.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7215.57 |
| 应付管理人报酬 | 31728.02 |
| 应付托管费 | 13220.01 |
| 应付销售服务费 | 690.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86036.55 |
| 负债合计 | 138890.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29119450.71 |
| 所有者权益合计 | 68151196.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 68290087.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6951683.47 |
| 结算备付金 | 56686.61 |
| 存出保证金 | 26351.28 |
| 交易性金融资产 | 65023898.68 |
| 股票投资 | 64730898.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 293000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73870.49 |
| 应收利息 | 1613.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15507.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72149611.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 118435.73 |
| 应付管理人报酬 | 35634.39 |
| 应付托管费 | 14847.65 |
| 应付销售服务费 | 1019.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149001.4 |
| 负债合计 | 324698.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29337887.98 |
| 所有者权益合计 | 71824913.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 72149611.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11895053.88 |
| 结算备付金 | 7958.37 |
| 存出保证金 | 23100.1 |
| 交易性金融资产 | 71535934.28 |
| 股票投资 | 71535934.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1753.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11650.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83475451.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3042817.18 |
| 应付赎回款 | 94108.61 |
| 应付管理人报酬 | 39397.07 |
| 应付托管费 | 16415.44 |
| 应付销售服务费 | 1220.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78424.85 |
| 负债合计 | 3288547.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36872300.18 |
| 所有者权益合计 | 80186904.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 83475451.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6097022.97 |
| 结算备付金 | 150564.72 |
| 存出保证金 | 151677.61 |
| 交易性金融资产 | 85788691.01 |
| 股票投资 | 85788691.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1618.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18894.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92208469.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 436586.02 |
| 应付管理人报酬 | 49515.86 |
| 应付托管费 | 20631.59 |
| 应付销售服务费 | 4859.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189685.84 |
| 负债合计 | 746103.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44248081.07 |
| 所有者权益合计 | 91462366.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 92208469.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21952559.37 |
| 结算备付金 | 20071.2 |
| 存出保证金 | 31243.26 |
| 交易性金融资产 | 127420792.93 |
| 股票投资 | 127420792.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25462.99 |
| 应收利息 | 3825.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1327273.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150781228.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23864.32 |
| 应付管理人报酬 | 68808.83 |
| 应付托管费 | 28670.36 |
| 应付销售服务费 | 1665.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98507.84 |
| 负债合计 | 275776.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93520601.45 |
| 所有者权益合计 | 150505452.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 150781228.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9655733.84 |
| 结算备付金 | 815069.65 |
| 存出保证金 | 42738.09 |
| 交易性金融资产 | 116744312.63 |
| 股票投资 | 116744312.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2502.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11310.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127271666.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9758.6 |
| 应付管理人报酬 | 63256.35 |
| 应付托管费 | 26356.8 |
| 应付销售服务费 | 2469.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149000.0 |
| 负债合计 | 351261.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93228190.22 |
| 所有者权益合计 | 126920405.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 127271666.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6794083.86 |
| 结算备付金 | 1183527.01 |
| 存出保证金 | 27768.51 |
| 交易性金融资产 | 96632393.56 |
| 股票投资 | 96614629.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17764.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3585.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111641418.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 521.68 |
| 应付管理人报酬 | 52849.27 |
| 应付托管费 | 22020.52 |
| 应付销售服务费 | 105.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86507.73 |
| 负债合计 | 268146.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88280738.01 |
| 所有者权益合计 | 111373272.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 111641418.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4965982.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 26300.81 |
| 交易性金融资产 | 73113489.85 |
| 股票投资 | 73113489.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14940.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90620753.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 175.36 |
| 应付管理人报酬 | 47226.3 |
| 应付托管费 | 19677.62 |
| 应付销售服务费 | 296.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 399000.0 |
| 负债合计 | 472761.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88930453.69 |
| 所有者权益合计 | 90147992.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 90620753.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28005753.98 |
| 结算备付金 | 568181.82 |
| 存出保证金 | 23182.15 |
| 交易性金融资产 | 75864673.38 |
| 股票投资 | 75864673.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4149.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122465950.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21336072.87 |
| 应付赎回款 | 99405.8 |
| 应付管理人报酬 | 51050.28 |
| 应付托管费 | 21270.93 |
| 应付销售服务费 | 22.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262394.88 |
| 负债合计 | 21777840.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88041912.84 |
| 所有者权益合计 | 100688109.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 122465950.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3980336.1 |
| 结算备付金 | 677399.4 |
| 存出保证金 | 263021.79 |
| 交易性金融资产 | 77560961.8 |
| 股票投资 | 77560961.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1028804.53 |
| 应收利息 | -2260.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105508263.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 53204.56 |
| 应付托管费 | 22168.57 |
| 应付销售服务费 | 11.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 399000.0 |
| 负债合计 | 703852.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88058471.57 |
| 所有者权益合计 | 104804410.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 105508263.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6382955.46 |
| 结算备付金 | 1989310.87 |
| 存出保证金 | 137798.65 |
| 交易性金融资产 | 162560484.19 |
| 股票投资 | 132492484.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30068000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 680906.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211751456.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4936878.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 164637.07 |
| 应付托管费 | 41159.26 |
| 应付销售服务费 | 17.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262394.88 |
| 负债合计 | 6598878.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183770360.17 |
| 所有者权益合计 | 205152577.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 211751456.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3475689.92 |
| 结算备付金 | 1048153.12 |
| 存出保证金 | 134871.11 |
| 交易性金融资产 | 247096441.41 |
| 股票投资 | 107538441.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 139558000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 751200.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252506355.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 48799541.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42889.42 |
| 应付管理人报酬 | 169860.54 |
| 应付托管费 | 42465.14 |
| 应付销售服务费 | 19.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 35963.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390063.97 |
| 负债合计 | 50395305.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183822646.16 |
| 所有者权益合计 | 202111050.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 252506355.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 317384.56 |
| 结算备付金 | 32867.59 |
| 存出保证金 | 174867.84 |
| 交易性金融资产 | 61987620.0 |
| 股票投资 | 20920.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61966700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1000000.0 |
| 应收利息 | 849678.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64362418.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 41835.19 |
| 应付托管费 | 10458.81 |
| 应付销售服务费 | 16733.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2687.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193931.92 |
| 负债合计 | 13084056.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50159264.01 |
| 所有者权益合计 | 51278361.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 64362418.19 |
