名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大延福养老目标20… | 0.7844 | 0.41% |
英大延福养老目标20… | 0.9611 | 0.29% |
英大延福养老目标20… | 0.9585 | 0.28% |
英大延福养老目标20… | 0.875 | 0.25% |
英大延福养老目标20… | 0.8696 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4279 | 1.95% |
英大现金宝B | 0.3624 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2236508.76 |
1.利息收入 | 39969.79 |
存款利息收入 | 39969.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3427227.07 |
股票投资收益 | -4535959.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1108732.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1133717.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17031.34 |
减:二、费用 | 734045.47 |
1.管理人报酬 | 392733.0 |
2.托管费 | 151713.33 |
3.销售服务费 | 12399.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2970554.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2970554.23 |
一、收入: | 6317173.44 |
1.利息收入 | 18436.03 |
存款利息收入 | 18436.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
728243.71 |
股票投资收益 | -54654.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 782898.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5554739.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15754.37 |
减:二、费用 | 378419.34 |
1.管理人报酬 | 200485.14 |
2.托管费 | 83535.48 |
3.销售服务费 | 6374.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88024.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5938754.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5938754.1 |
一、收入: | -10653895.06 |
1.利息收入 | 41702.75 |
存款利息收入 | 41702.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
275125.14 |
股票投资收益 | -774555.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29879.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1019801.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10979113.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8391.0 |
减:二、费用 | 725278.34 |
1.管理人报酬 | 380186.73 |
2.托管费 | 158411.14 |
3.销售服务费 | 9480.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11379173.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11379173.4 |
一、收入: | -2992399.0 |
1.利息收入 | 22810.11 |
存款利息收入 | 22810.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3375502.39 |
股票投资收益 | 2760928.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29879.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 584695.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6394979.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4268.01 |
减:二、费用 | 365296.15 |
1.管理人报酬 | 192029.2 |
2.托管费 | 80012.15 |
3.销售服务费 | 5230.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88024.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3357695.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3357695.15 |
一、收入: | 14198509.8 |
1.利息收入 | 55125.34 |
存款利息收入 | 55118.92 |
债券利息收入 | 6.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15907080.77 |
股票投资收益 | 14613320.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1293760.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1798757.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35061.58 |
减:二、费用 | 1081237.8 |
1.管理人报酬 | 458369.88 |
2.托管费 | 190987.35 |
3.销售服务费 | 16465.07 |
4.交易费用 | 238615.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13117272.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13117272.0 |
一、收入: | 4470722.07 |
1.利息收入 | 27834.99 |
存款利息收入 | 27834.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6167195.09 |
股票投资收益 | 5698297.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 468897.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1752702.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28394.33 |
减:二、费用 | 552319.01 |
1.管理人报酬 | 242352.65 |
2.托管费 | 100980.21 |
3.销售服务费 | 10322.81 |
4.交易费用 | 111038.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87624.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3918403.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3918403.06 |
一、收入: | 54757810.22 |
1.利息收入 | 171634.54 |
存款利息收入 | 100280.14 |
债券利息收入 | 39646.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
68599333.22 |
股票投资收益 | 67345529.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18280.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1272083.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14569759.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
556602.36 |
减:二、费用 | 1857799.4 |
1.管理人报酬 | 679276.84 |
2.托管费 | 283031.89 |
3.销售服务费 | 49566.6 |
4.交易费用 | 629924.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52900010.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52900010.82 |
一、收入: | 23725157.75 |
1.利息收入 | 84039.76 |
存款利息收入 | 34246.17 |
债券利息收入 | 39646.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14757300.9 |
股票投资收益 | 13604580.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18280.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1171000.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8878266.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5550.37 |
减:二、费用 | 788209.79 |
1.管理人报酬 | 388570.64 |
2.托管费 | 161904.31 |
3.销售服务费 | 8957.87 |
4.交易费用 | 121269.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107507.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22936947.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22936947.96 |
一、收入: | 49503650.44 |
1.利息收入 | 378448.86 |
存款利息收入 | 88746.42 |
债券利息收入 | 83.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15447412.05 |
股票投资收益 | 13448126.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11580.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1987704.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33664929.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12859.59 |
减:二、费用 | 1657937.97 |
1.管理人报酬 | 688431.7 |
2.托管费 | 286846.5 |
3.销售服务费 | 15392.12 |
4.交易费用 | 491267.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47845712.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47845712.47 |
一、收入: | 22736696.11 |
1.利息收入 | 142539.76 |
存款利息收入 | 39620.46 |
债券利息收入 | 59.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1173434.48 |
股票投资收益 | -2126614.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9536.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 943643.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23765954.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1636.01 |
减:二、费用 | 771673.43 |
1.管理人报酬 | 308907.1 |
2.托管费 | 128711.22 |
3.销售服务费 | 1076.51 |
4.交易费用 | 237470.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95507.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21965022.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21965022.68 |
一、收入: | -14313430.11 |
1.利息收入 | 319981.34 |
存款利息收入 | 141319.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
873615.99 |
股票投资收益 | -452489.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1326105.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15526193.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19166.16 |
减:二、费用 | 1383607.49 |
1.管理人报酬 | 605986.98 |
2.托管费 | 252494.56 |
3.销售服务费 | 2119.2 |
4.交易费用 | 96606.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 426400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15697037.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15697037.6 |
一、收入: | -3380704.71 |
1.利息收入 | 223965.02 |
存款利息收入 | 67480.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2691059.73 |
股票投资收益 | 1966190.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 724869.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6299509.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3779.89 |
减:二、费用 | 714682.2 |
1.管理人报酬 | 313760.04 |
2.托管费 | 130733.34 |
3.销售服务费 | 68.15 |
4.交易费用 | 58325.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211794.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4095386.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4095386.91 |
一、收入: | 19835195.05 |
1.利息收入 | 2173593.5 |
存款利息收入 | 115806.72 |
债券利息收入 | 703051.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16234778.14 |
股票投资收益 | 14265216.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46061.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1923500.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1426733.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89.6 |
减:二、费用 | 4930342.58 |
1.管理人报酬 | 1660112.53 |
2.托管费 | 428505.55 |
3.销售服务费 | 197.73 |
4.交易费用 | 2281129.98 |
5.利息支出 | 85396.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 85396.79 |
6.其他费用 | 475000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14904852.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14904852.47 |
一、收入: | 5645890.64 |
1.利息收入 | 1210993.81 |
存款利息收入 | 42694.33 |
债券利息收入 | 586503.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14050992.92 |
股票投资收益 | 12466962.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -35762.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1619792.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9616185.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89.48 |
减:二、费用 | 2547290.72 |
1.管理人报酬 | 1007627.64 |
2.托管费 | 251906.98 |
3.销售服务费 | 111.67 |
4.交易费用 | 981852.76 |
5.利息支出 | 85396.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 85396.79 |
6.其他费用 | 220394.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3098599.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3098599.92 |
一、收入: | 1766795.17 |
1.利息收入 | 3871789.18 |
存款利息收入 | 153682.29 |
债券利息收入 | 2199492.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2676998.32 |
股票投资收益 | -2829899.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 140709.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12192.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-706756.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1278760.88 |
减:二、费用 | 4297716.99 |
1.管理人报酬 | 1772055.52 |
2.托管费 | 443013.9 |
3.销售服务费 | 350321.74 |
4.交易费用 | 1195005.14 |
5.利息支出 | 139705.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 139705.69 |
6.其他费用 | 397615.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2530921.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2530921.82 |
一、收入: | 249689.91 |
1.利息收入 | 1618408.74 |
存款利息收入 | 83383.72 |
债券利息收入 | 389294.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1486143.45 |
股票投资收益 | -1509885.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23742.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
117399.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24.98 |
减:二、费用 | 2071156.24 |
1.管理人报酬 | 778736.44 |
2.托管费 | 194684.14 |
3.销售服务费 | 311482.92 |
4.交易费用 | 548661.31 |
5.利息支出 | 43544.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43544.51 |
6.其他费用 | 194046.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1821466.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1821466.33 |