| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
| 农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
| 农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
| 农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -421871122.53元 |
| 本期利润 | -426133585.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1170171436.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2285元 |
| 期末基金资产净值 | 3053109294.47元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 220.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -234910161.53元 |
| 本期利润 | 353089926.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1435670874.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4181元 |
| 期末基金资产净值 | 4033712516.26元 |
| 期末基金份额净值 | 3.9842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 298.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -124241582.86元 |
| 本期利润 | -1723708109.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.4875元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1762057959.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.64元 |
| 期末基金资产净值 | 3920619405.79元 |
| 期末基金份额净值 | 3.6491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 264.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -88828815.81元 |
| 本期利润 | -599554474.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4863元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1896725588.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6732元 |
| 期末基金资产净值 | 5308449272.68元 |
| 期末基金份额净值 | 4.6828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 368.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1285466446.64元 |
| 本期利润 | 1983212071.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2450194674.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7512元 |
| 期末基金资产净值 | 7040174141.16元 |
| 期末基金份额净值 | 5.0317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 403.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 251938725.43元 |
| 本期利润 | 700189926.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1299614799.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9339元 |
| 期末基金资产净值 | 5575308293.38元 |
| 期末基金份额净值 | 4.0065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 300.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70299297.84元 |
| 本期利润 | 673537212.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 3.1113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 125.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 166.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 849510895.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7546元 |
| 期末基金资产净值 | 3934662644.62元 |
| 期末基金份额净值 | 3.4952元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 249.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25425379.88元 |
| 本期利润 | 52194593.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4931元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46523702.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5585元 |
| 期末基金资产净值 | 157035239.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40866585.23元 |
| 本期利润 | 54242790.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36477744.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3106元 |
| 期末基金资产净值 | 153992239.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24329242.28元 |
| 本期利润 | 31400162.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1991元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20657485.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1403元 |
| 期末基金资产净值 | 167883914.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83220173.66元 |
| 本期利润 | -93078592.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7834638.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0471元 |
| 期末基金资产净值 | 158459498.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46351527.6元 |
| 本期利润 | -57633808.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27315761.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1628元 |
| 期末基金资产净值 | 195128198.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52149027.75元 |
| 本期利润 | 60312868.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4552元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83905011.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4829元 |
| 期末基金资产净值 | 257662173.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15048625.74元 |
| 本期利润 | 22707069.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1718元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20126812.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1682元 |
| 期末基金资产净值 | 139798783.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21613513.81元 |
| 本期利润 | -35488643.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92958.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 144446292.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21040014.38元 |
| 本期利润 | -27290834.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1727元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9679922.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0663元 |
| 期末基金资产净值 | 155785739.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38088249.64元 |
| 本期利润 | 51666397.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33820594.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2475元 |
| 期末基金资产净值 | 175973366.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.76% |
