| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富价值成长一年持有… | 0.7062 | 0.78% |
| 国富价值成长一年持有… | 0.6982 | 0.76% |
| 国富研究精选混合C | 1.9741 | 0.69% |
| 国富研究精选混合A | 1.9844 | 0.68% |
| 国富优质企业一年持有… | 0.63 | 0.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币B | 0.68 | 1.80% |
| 国富安享货币A | 0.6522 | 1.64% |
| 国富日日收益货币B | 0.3756 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.47% | -0.33% | -3.26% | -8.83% | 2.00% | -9.78% | -32.56% | -49.25% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[股票型] | -11.84% | -1.64% | -4.08% | -10.88% | -5.77% | -14.79% | -29.86% | -36.99% |
| 同类排名[股票型] |
119|933 | 201|986 | 424|984 | 326|962 | 120|937 | 252|887 | 434|789 | 512|633 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
 中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.3555 | 1.3555 | -0.40% | |
| 2024-08-22 | 1.361 | 1.361 | 0.52% | |
| 2024-08-21 | 1.3539 | 1.3539 | 0.11% | |
| 2024-08-20 | 1.3524 | 1.3524 | -0.76% | |
| 2024-08-19 | 1.3628 | 1.3628 | 0.21% |
截至2024-06-30 国富沪港深成长精选股票A期末总份额为7.90亿份，相比增加1.00亿份 (本季申购数为1.24亿份，赎回数为0.24亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 13.00 | 4690.37 | 4.06% |
| 688012 | 中微公司 | 28.00 | 3955.28 | 3.42% |
| 06049 | 保利物业 | 142.00 | 3771.31 | 3.26% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 180.00 | 3679.93 | 3.19% |
| 300308 | 中际旭创 | 23.00 | 3171.52 | 2.75% |
| 002371 | 北方华创 | 9.00 | 2879.01 | 2.49% |
| 01415 | 高伟电子 | 127.00 | 2845.60 | 2.46% |
| 300750 | 宁德时代 | 15.00 | 2844.47 | 2.46% |
| 03888 | 金山软件 | 138.00 | 2840.17 | 2.46% |
| 002463 | 沪电股份 | 76.00 | 2774.00 | 2.40% |
