| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金转型升级A | 1.0599 | 0.45% |
| 浙商汇金转型升级C | 1.0578 | 0.45% |
| 浙商汇金平稳增长一年… | 0.9063 | 0.30% |
| 浙商汇金安享66个月… | 1.0171 | 0.08% |
| 浙商汇金安享66个月… | 1.0152 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3476 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -401855.74元 |
| 本期利润 | 38166.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -313810.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0581元 |
| 期末基金资产净值 | 5090687.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -293689.27元 |
| 本期利润 | -313.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -173588.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0711元 |
| 期末基金资产净值 | 2269095.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77289.12元 |
| 本期利润 | -814311.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50567.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.006元 |
| 期末基金资产净值 | 8433823.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 264811.88元 |
| 本期利润 | -434083.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 407815.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1164元 |
| 期末基金资产净值 | 3912287.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4799827.06元 |
| 本期利润 | 6286.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1080078.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2382元 |
| 期末基金资产净值 | 5614259.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3178151.57元 |
| 本期利润 | 965717.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3070306.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.325元 |
| 期末基金资产净值 | 12516864.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.325元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4524538.78元 |
| 本期利润 | 6304560.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10964338.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21元 |
| 期末基金资产净值 | 68767574.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3755217.27元 |
| 本期利润 | 1233592.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2582317.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2313元 |
| 期末基金资产净值 | 13744823.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15555618.84元 |
| 本期利润 | 19113848.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2978元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3735984.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1369元 |
| 期末基金资产净值 | 31018091.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 643464.08元 |
| 本期利润 | 4049126.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1488元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2633208.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0229元 |
| 期末基金资产净值 | 112438377.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1345707.64元 |
| 本期利润 | -1531044.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1528690.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1184元 |
| 期末基金资产净值 | 11384835.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -167574.04元 |
| 本期利润 | -229647.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -270099.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0202元 |
| 期末基金资产净值 | 13083786.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.98元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 177771.55元 |
| 本期利润 | 1081904.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -54396.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 15429133.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4032342.96元 |
| 本期利润 | -405706.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3966378.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0656元 |
| 期末基金资产净值 | 59899105.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1158326.36元 |
| 本期利润 | -1872431.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2378901.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0403元 |
| 期末基金资产净值 | 56674230.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.96元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 153362.65元 |
| 本期利润 | 1384805.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80015.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0009元 |
| 期末基金资产净值 | 85814110.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
