| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金转型升级A | 1.0599 | 0.45% |
| 浙商汇金转型升级C | 1.0578 | 0.45% |
| 浙商汇金平稳增长一年… | 0.9063 | 0.30% |
| 浙商汇金安享66个月… | 1.0171 | 0.08% |
| 浙商汇金安享66个月… | 1.0152 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3476 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 132913.44 |
| 1.利息收入 | 3939.84 |
| 存款利息收入 | 3067.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-429555.07 |
| 股票投资收益 | -565465.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135910.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
504438.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54090.4 |
| 减：二、费用 | 120344.15 |
| 1.管理人报酬 | 71702.45 |
| 2.托管费 | 11950.42 |
| 3.销售服务费 | 2688.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12569.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12569.29 |
| 一、收入： | 57739.12 |
| 1.利息收入 | 1843.0 |
| 存款利息收入 | 1067.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-289897.34 |
| 股票投资收益 | -311869.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21971.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
293375.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52417.59 |
| 减：二、费用 | 58052.52 |
| 1.管理人报酬 | 26676.25 |
| 2.托管费 | 4446.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26927.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-313.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-313.4 |
| 一、收入： | -688156.88 |
| 1.利息收入 | 2183.1 |
| 存款利息收入 | 1844.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199702.22 |
| 股票投资收益 | 106025.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93676.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-891600.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1558.63 |
| 减：二、费用 | 126154.83 |
| 1.管理人报酬 | 56274.58 |
| 2.托管费 | 9379.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-814311.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-814311.71 |
| 一、收入： | -370274.93 |
| 1.利息收入 | 796.53 |
| 存款利息收入 | 796.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
327627.0 |
| 股票投资收益 | 287866.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39760.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-698895.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197.17 |
| 减：二、费用 | 63808.82 |
| 1.管理人报酬 | 28914.15 |
| 2.托管费 | 4819.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30075.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-434083.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-434083.75 |
| 一、收入： | 320215.59 |
| 1.利息收入 | 15088.76 |
| 存款利息收入 | 12739.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4880841.45 |
| 股票投资收益 | 4710141.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 170699.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4793540.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217825.7 |
| 减：二、费用 | 313928.85 |
| 1.管理人报酬 | 188802.27 |
| 2.托管费 | 31467.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33151.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6286.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6286.74 |
| 一、收入： | 1173704.52 |
| 1.利息收入 | 13848.93 |
| 存款利息收入 | 11500.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3155334.05 |
| 股票投资收益 | 3048296.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107037.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2212433.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216955.16 |
| 减：二、费用 | 207986.57 |
| 1.管理人报酬 | 137780.12 |
| 2.托管费 | 22963.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17159.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30075.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
965717.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
965717.95 |
| 一、收入： | 6879756.41 |
| 1.利息收入 | 24903.44 |
| 存款利息收入 | 23412.5 |
| 债券利息收入 | 3.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5029617.46 |
| 股票投资收益 | 4800514.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13564.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215538.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1780021.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45213.9 |
| 减：二、费用 | 575196.02 |
| 1.管理人报酬 | 298358.99 |
| 2.托管费 | 49726.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86605.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6304560.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6304560.39 |
| 一、收入： | 1507892.98 |
| 1.利息收入 | 6720.72 |
| 存款利息收入 | 6700.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3999750.88 |
| 股票投资收益 | 3917233.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82517.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2521624.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23045.77 |
| 减：二、费用 | 274300.1 |
| 1.管理人报酬 | 123959.42 |
| 2.托管费 | 20659.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59765.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69915.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1233592.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1233592.88 |
| 一、收入： | 20899090.93 |
| 1.利息收入 | 78635.86 |
| 存款利息收入 | 71488.12 |
| 债券利息收入 | 91.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17054204.1 |
| 股票投资收益 | 15102745.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32427.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1919030.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3558229.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208021.12 |
| 减：二、费用 | 1785242.24 |
| 1.管理人报酬 | 974707.31 |
| 2.托管费 | 162451.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 587558.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19113848.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19113848.69 |
| 一、收入： | 4526778.56 |
| 1.利息收入 | 42545.87 |
| 存款利息收入 | 35486.9 |
| 债券利息收入 | 2.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1076972.79 |
| 股票投资收益 | 471707.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1519.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 603745.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3405662.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1597.1 |
| 减：二、费用 | 477651.68 |
| 1.管理人报酬 | 183887.99 |
| 2.托管费 | 30647.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 178466.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84623.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4049126.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4049126.88 |
| 一、收入： | -766297.57 |
| 1.利息收入 | 87433.68 |
| 存款利息收入 | 54057.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-740219.85 |
| 股票投资收益 | -792459.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52239.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-185337.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71825.81 |
| 减：二、费用 | 764747.28 |
| 1.管理人报酬 | 204217.02 |
| 2.托管费 | 34036.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 355874.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1531044.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1531044.85 |
| 一、收入： | 276488.5 |
| 1.利息收入 | 35947.56 |
| 存款利息收入 | 21345.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241350.98 |
| 股票投资收益 | 191649.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49701.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62073.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61263.0 |
| 减：二、费用 | 506135.58 |
| 1.管理人报酬 | 112584.86 |
| 2.托管费 | 18764.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 286390.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88343.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-229647.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-229647.08 |
| 一、收入： | 4454520.35 |
| 1.利息收入 | 104410.79 |
| 存款利息收入 | 56664.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3214051.65 |
| 股票投资收益 | 2898421.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 315630.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
904132.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231925.07 |
| 减：二、费用 | 3372615.96 |
| 1.管理人报酬 | 1030471.54 |
| 2.托管费 | 171745.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1992399.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1081904.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1081904.39 |
| 一、收入： | 2214494.17 |
| 1.利息收入 | 51617.66 |
| 存款利息收入 | 44079.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1653821.18 |
| 股票投资收益 | -1963306.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 309484.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3626636.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190061.47 |
| 减：二、费用 | 2620200.91 |
| 1.管理人报酬 | 831738.24 |
| 2.托管费 | 138623.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1564496.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85343.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-405706.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-405706.74 |
| 一、收入： | 835854.85 |
| 1.利息收入 | 1624399.98 |
| 存款利息收入 | 451880.51 |
| 债券利息收入 | 158.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-711636.35 |
| 股票投资收益 | -918566.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5498.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 201431.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-714105.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
637196.38 |
| 减：二、费用 | 2708286.37 |
| 1.管理人报酬 | 1460518.18 |
| 2.托管费 | 243419.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 836848.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1872431.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1872431.52 |
| 一、收入： | 2864398.27 |
| 1.利息收入 | 1186195.48 |
| 存款利息收入 | 403228.44 |
| 债券利息收入 | 158.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-129788.95 |
| 股票投资收益 | -297031.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5498.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161744.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1231442.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
576548.95 |
| 减：二、费用 | 1479592.83 |
| 1.管理人报酬 | 943539.03 |
| 2.托管费 | 157256.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 307205.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71591.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1384805.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1384805.44 |
