名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金转型成长 | 0.838 | 0.96% |
浙商汇金先进制造混合 | 0.642 | 0.90% |
浙商鼎盈事件驱动混合… | 1.285 | 0.89% |
浙商汇金新兴消费 | 0.8496 | 0.39% |
浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.679 | 0.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3522 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 13.29 | -56.55 | -425.44% | -- | -- | 13.59 | 102.25% |
2023-06-30 | 5.77 | -31.19 | -540.13% | -- | -- | 2.20 | 38.05% |
2022-12-31 | -68.82 | 10.60 | -15.41% | -- | -- | 9.37 | -13.61% |
2022-06-30 | -37.03 | 28.79 | -77.74% | -- | -- | 3.98 | -10.74% |
2021-12-31 | 32.02 | 471.01 | 1470.93% | -- | -- | 17.07 | 53.31% |
2021-06-30 | 117.37 | 304.83 | 259.72% | -- | -- | 10.70 | 9.12% |
2020-12-31 | 687.98 | 480.05 | 69.78% | 1.36 | 0.20% | 21.55 | 3.13% |
2020-06-30 | 150.79 | 391.72 | 259.78% | -- | -- | 8.25 | 5.47% |
2019-12-31 | 2089.91 | 1510.27 | 72.27% | 3.24 | 0.16% | 191.90 | 9.18% |
2019-06-30 | 452.68 | 47.17 | 10.42% | 0.15 | 0.03% | 60.37 | 13.34% |
2018-12-31 | -76.63 | -79.25 | 103.41% | -- | -- | 5.22 | -6.82% |
2018-06-30 | 27.65 | 19.16 | 69.32% | -- | -- | 4.97 | 17.98% |
2017-12-31 | 445.45 | 289.84 | 65.07% | -- | -- | 31.56 | 7.09% |
2017-06-30 | 221.45 | -196.33 | -88.66% | -- | -- | 30.95 | 13.98% |
2016-12-31 | 83.59 | -91.86 | -109.90% | 0.55 | 0.66% | 20.14 | 24.10% |
2016-06-30 | 286.44 | -29.70 | -10.37% | 0.55 | 0.19% | 16.17 | 5.65% |