| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54002732.93元 |
| 本期利润 | -130689627.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 456260826.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4524元 |
| 期末基金资产净值 | 2057613487.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -70944192.64元 |
| 本期利润 | -64091625.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 473144481.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4368元 |
| 期末基金资产净值 | 2279331537.95元 |
| 期末基金份额净值 | 2.104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -152029610.25元 |
| 本期利润 | -551503128.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 587135712.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4994元 |
| 期末基金资产净值 | 2545306668.24元 |
| 期末基金份额净值 | 2.165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -87404961.87元 |
| 本期利润 | -359857306.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 714215408.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5525元 |
| 期末基金资产净值 | 2995712944.29元 |
| 期末基金份额净值 | 2.317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 171058363.15元 |
| 本期利润 | 347707652.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3719元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 888724560.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6157元 |
| 期末基金资产净值 | 3676629568.95元 |
| 期末基金份额净值 | 2.547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 175.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17416295.9元 |
| 本期利润 | 162880962.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 589746063.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6863元 |
| 期末基金资产净值 | 2230291503.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 159.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71071949.1元 |
| 本期利润 | 169415096.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 246920207.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6475元 |
| 期末基金资产净值 | 879016924.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26965139.6元 |
| 本期利润 | 29190656.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72008716.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4472元 |
| 期末基金资产净值 | 274590770.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.705元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22540617.61元 |
| 本期利润 | 58692524.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57235027.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3193元 |
| 期末基金资产净值 | 265924092.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7529463.97元 |
| 本期利润 | 19552040.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.25元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14189221.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21元 |
| 期末基金资产净值 | 83975719.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6542702.07元 |
| 本期利润 | -26507416.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2440005.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0262元 |
| 期末基金资产净值 | 95726500.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1544215.74元 |
| 本期利润 | -14441359.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15207714.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1507元 |
| 期末基金资产净值 | 116115183.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28303439.23元 |
| 本期利润 | 43024513.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22118998.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1669元 |
| 期末基金资产净值 | 162066708.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17511662.41元 |
| 本期利润 | 32950557.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13434760.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0915元 |
| 期末基金资产净值 | 166540266.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.4% |
