名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2807.17 | 2115.45 | 75.36% | 534.38 | 19.04% | -- | -- | 1.09 | 0.04% |
2023-06-30 | 1472.09 | 1106.57 | 75.17% | 307.38 | 20.88% | -- | -- | 0.37 | 0.02% |
2022-12-31 | 3442.59 | 2605.28 | 75.68% | 723.69 | 21.02% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1872.21 | 1390.06 | 74.25% | 386.13 | 20.62% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2947.91 | 2086.11 | 70.77% | 579.47 | 19.66% | 187.43 | 6.36% | -- | -- |
2021-06-30 | 1020.41 | 715.10 | 70.08% | 198.64 | 19.47% | 76.57 | 7.50% | -- | -- |
2020-12-31 | 623.79 | 372.08 | 59.65% | 103.36 | 16.57% | 85.63 | 13.73% | -- | -- |
2020-06-30 | 272.78 | 150.92 | 55.32% | 41.92 | 15.37% | 45.10 | 16.53% | -- | -- |
2019-12-31 | 259.57 | 131.29 | 50.58% | 36.47 | 14.05% | 38.86 | 14.97% | -- | -- |
2019-06-30 | 83.88 | 41.13 | 49.04% | 11.43 | 13.62% | 11.84 | 14.12% | -- | -- |
2018-12-31 | 296.46 | 123.43 | 41.64% | 34.29 | 11.57% | 41.97 | 14.16% | -- | -- |
2018-06-30 | 199.56 | 76.57 | 38.37% | 21.27 | 10.66% | 22.64 | 11.34% | -- | -- |
2017-12-31 | 456.13 | 178.84 | 39.21% | 49.68 | 10.89% | 110.51 | 24.23% | -- | -- |
2017-06-30 | 230.56 | 102.37 | 44.40% | 28.44 | 12.33% | 79.37 | 34.42% | -- | -- |