名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.15% | -0.39% | -1.16% | -2.16% | 4.95% | -5.12% | -9.91% | -17.82% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
同类排名[混合型] |
1009|1335 | 1064|1360 | 1179|1364 | 1296|1359 | 300|1339 | 1133|1286 | 1043|1145 | 763|792 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 2.037 | 2.235 | -0.68% | |
2024-07-19 | 2.051 | 2.249 | 0.29% | |
2024-07-18 | 2.045 | 2.243 | 0.29% | |
2024-07-17 | 2.039 | 2.237 | -0.15% | |
2024-07-16 | 2.042 | 2.24 | -0.15% |
截至2024-06-30 易方达安盈回报混合A期末总份额为9.36亿份,相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.21亿份,赎回数为0.43亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600486 | 扬农化工 | 165.00 | 9330.65 | 4.70% |
600036 | 招商银行 | 216.00 | 7403.57 | 3.73% |
000858 | 五粮液 | 38.00 | 4894.97 | 2.47% |
600976 | 健民集团 | 85.00 | 4327.50 | 2.18% |
688188 | 柏楚电子 | 21.00 | 3880.72 | 1.96% |
300408 | 三环集团 | 126.00 | 3705.37 | 1.87% |
000425 | 徐工机械 | 451.00 | 3228.37 | 1.63% |
601088 | 中国神华 | 51.00 | 2301.47 | 1.16% |
600900 | 长江电力 | 79.00 | 2300.01 | 1.16% |
000568 | 泸州老窖 | 15.00 | 2231.27 | 1.12% |