名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元健康产业混合发起… | 0.7775 | 1.34% |
鑫元健康产业混合发起… | 0.7699 | 1.34% |
鑫元清洁能源混合发起… | 0.3921 | 1.29% |
鑫元清洁能源混合发起… | 0.3882 | 1.25% |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.5612 | 1.79% |
鑫元安鑫宝A | 0.4713 | 1.74% |
鑫元货币A | 0.4959 | 1.55% |
鑫元货币E | 0.4951 | 1.55% |
鑫元安鑫宝B | 0.4067 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -24.96% | -1.28% | -3.83% | -5.31% | -10.20% | -31.99% | -47.49% | -52.03% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
2225|2273 | 1746|2304 | 1862|2303 | 1894|2288 | 2203|2281 | 2135|2201 | 2014|2095 | 1755|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.5952 | 0.7752 | -0.22% | |
2024-07-19 | 0.5965 | 0.7765 | -0.05% | |
2024-07-18 | 0.5968 | 0.7768 | 0.05% | |
2024-07-17 | 0.5965 | 0.7765 | -0.78% | |
2024-07-16 | 0.6012 | 0.7812 | -0.28% |
截至2024-06-30 鑫元鑫新收益C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002475 | 立讯精密 | 4.00 | 184.36 | 4.53% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 135.02 | 3.32% |
600309 | 万华化学 | 1.00 | 134.23 | 3.30% |
002415 | 海康威视 | 3.00 | 120.24 | 2.95% |
002027 | 分众传媒 | 17.00 | 108.23 | 2.66% |
600522 | 中天科技 | 6.00 | 107.30 | 2.64% |
603568 | 伟明环保 | 5.00 | 103.31 | 2.54% |
000400 | 许继电气 | 2.00 | 102.54 | 2.52% |
605090 | 九丰能源 | 3.00 | 88.74 | 2.18% |
300628 | 亿联网络 | 2.00 | 87.88 | 2.16% |