| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元消费甄选混合发起… | 0.6207 | 1.09% |
| 鑫元消费甄选混合发起… | 0.6175 | 1.08% |
| 鑫元欣享A | 0.8872 | 1.05% |
| 鑫元欣享C | 0.8871 | 1.05% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.6273 | 1.75% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4722 | 1.73% |
| 鑫元货币A | 0.5616 | 1.51% |
| 鑫元货币E | 0.5604 | 1.50% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4072 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10178643.6元 |
| 本期利润 | -10874696.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13540957.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2123元 |
| 期末基金资产净值 | 52221941.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 956137.64元 |
| 本期利润 | -123257.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2407423.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0378元 |
| 期末基金资产净值 | 62941494.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19839673.98元 |
| 本期利润 | -23799765.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4676764.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0451元 |
| 期末基金资产净值 | 101958542.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1139528.58元 |
| 本期利润 | 1348534.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16269931.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1265元 |
| 期末基金资产净值 | 152483637.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13287235.87元 |
| 本期利润 | -3500772.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8235461.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1396元 |
| 期末基金资产净值 | 74301759.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15189413.62元 |
| 本期利润 | -3220646.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7369422.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1717元 |
| 期末基金资产净值 | 54240779.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20985005.69元 |
| 本期利润 | 38741307.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3915元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112570.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 123329694.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6853972.69元 |
| 本期利润 | 21893956.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5368750.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0542元 |
| 期末基金资产净值 | 126341811.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6417323.22元 |
| 本期利润 | 9357292.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1487190.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.015元 |
| 期末基金资产净值 | 104276593.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0533元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4834623.17元 |
| 本期利润 | 5510544.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3070573.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.031元 |
| 期末基金资产净值 | 100485817.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15011697.61元 |
| 本期利润 | -7560601.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7908674.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0798元 |
| 期末基金资产净值 | 95071457.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14506472.5元 |
| 本期利润 | -7439921.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7396347.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0747元 |
| 期末基金资产净值 | 95092170.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9601元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17481854.93元 |
| 本期利润 | 16719668.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9799635.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0281元 |
| 期末基金资产净值 | 358829674.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3218441.14元 |
| 本期利润 | 7156848.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9452092.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0136元 |
| 期末基金资产净值 | 706992091.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2172481.95元 |
| 本期利润 | -300672.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -686752.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 199831361.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1046930.5元 |
| 本期利润 | 1825222.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3437039.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0171元 |
| 期末基金资产净值 | 206097562.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2392027.34元 |
| 本期利润 | 3631321.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2391216.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0119元 |
| 期末基金资产净值 | 204341306.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
